现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 32,488,236,987.00 | 129,439,004,893.00 | 100,934,182,215.00 |
收到的税费返还 | 17,766,160.00 | 1,441,891,648.00 | 1,313,352,790.00 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 2,990,493,357.00 | 7,327,565,856.00 | 5,237,015,155.00 |
经营活动现金流入小计 | 37,108,201,268.00 | 140,157,721,467.00 | 108,375,439,838.00 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 26,750,143,510.00 | 114,527,964,609.00 | 86,120,675,833.00 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,124,563,538.00 | 8,414,184,343.00 | 6,589,907,059.00 |
支付的各项税费 | 1,096,570,918.00 | 5,026,001,291.00 | 3,453,737,610.00 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 5,061,387,244.00 | 12,803,174,845.00 | 9,958,619,706.00 |
经营活动现金流出小计 | 37,846,571,148.00 | 145,506,599,250.00 | 110,380,951,676.00 |
经营活动产生的现金流量净额 | -738,369,880.00 | -5,348,877,783.00 | -2,005,511,838.00 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 7,371,366,924.00 | 4,255,706,582.00 | 3,231,353,499.00 |
取得投资收益收到的现金 | 201,033,205.00 | 13,726,633,007.00 | 13,152,624,813.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 30,169,588.00 | 140,909,835.00 | 61,009,212.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 236,313,996.00 | 39,434,404.00 | 83.00 |
投资活动现金流入小计 | 7,838,883,713.00 | 18,162,683,828.00 | 16,444,987,607.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,550,516,706.00 | 8,013,513,573.00 | 4,899,389,362.00 |
投资支付的现金 | 7,275,805,543.00 | 9,633,060,584.00 | 5,271,597,449.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 10,745,123.00 | 36,500,000.00 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 2,652,151,046.00 | 4,339,157,580.00 | 304,456,024.00 |
投资活动现金流出小计 | 12,478,473,295.00 | 21,996,476,860.00 | 10,511,942,835.00 |
投资活动产生的现金流量净额 | -4,639,589,582.00 | -3,833,793,032.00 | 5,933,044,772.00 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 42,894,302.00 | 22,323,753,769.00 | 2,917,819,153.00 |
取得借款收到的现金 | 8,888,273,207.00 | 24,042,661,515.00 | 14,106,361,222.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 10,275,296.00 | 5,665,274,184.00 | 6,012,420,490.00 |
筹资活动现金流入小计 | 8,941,442,805.00 | 52,031,689,468.00 | 23,036,600,865.00 |
偿还债务支付的现金 | 6,609,732,468.00 | 20,504,002,932.00 | 9,855,939,511.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 325,054,676.00 | 3,388,353,057.00 | 3,213,571,052.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,124,082,681.00 | 3,862,080,578.00 | 2,990,156,397.00 |
筹资活动现金流出小计 | 8,058,869,825.00 | 27,754,436,567.00 | 16,059,666,960.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 882,572,980.00 | 24,277,252,901.00 | 6,976,933,905.00 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 37,478,546,717.00 | 22,339,527,812.00 | 22,339,527,812.00 |
期末现金及现金等价物余额 | 32,967,800,446.00 | 37,478,546,717.00 | 33,309,470,468.00 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 7,998,052,695.00 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 3,023,175,165.00 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 2,552,510,326.00 | -- |
无形资产摊销 | -- | 3,719,147,196.00 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 163,375,238.00 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -4,659,112.00 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -425,237.00 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 318,656,752.00 | -- |
财务费用 | -- | 328,066,228.00 | -- |
投资损失 | -- | -14,317,327,955.00 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -844,060,454.00 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -12,626,830.00 | -- |
存货的减少 | -- | -4,250,869,179.00 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -6,967,636,934.00 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 1,986,260,792.00 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -5,348,877,783.00 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 37,478,546,717.00 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 22,339,527,812.00 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 15,139,018,905.00 | -- |
备注 | |||
