现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 16,612,198,401.44 | 69,751,884,964.20 | 52,658,324,917.25 |
收到的税费返还 | 90,502,311.16 | 2,413,598,485.53 | 1,889,882,964.83 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 142,058,685.64 | 958,232,017.47 | 1,038,447,116.05 |
经营活动现金流入小计 | 16,844,759,398.24 | 73,123,715,467.20 | 55,586,654,998.13 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 18,027,036,526.65 | 67,235,000,836.12 | 56,138,450,625.28 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 684,690,453.48 | 2,599,329,812.97 | 2,127,617,474.35 |
支付的各项税费 | 309,767,043.78 | 1,603,605,805.31 | 1,312,128,130.16 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 116,526,246.40 | 613,193,215.65 | 476,487,889.14 |
经营活动现金流出小计 | 19,138,020,270.31 | 72,051,129,670.05 | 60,054,684,118.93 |
经营活动产生的现金流量净额 | -2,293,260,872.07 | 1,072,585,797.15 | -4,468,029,120.80 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 38,231,100.00 | -- | 2,159.43 |
取得投资收益收到的现金 | 66,569,422.66 | 11,481,706.42 | 1,011,481,706.42 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 4,870,969.31 | 16,564,549.74 | 9,147,163.12 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 6,836,744.39 | 6,836,744.39 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 432,247,224.93 | 3,572,011,299.68 | 1,641,761,956.62 |
投资活动现金流入小计 | 541,918,716.90 | 3,606,894,300.23 | 2,669,229,729.98 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,065,311,294.84 | 15,035,373,316.27 | 11,137,830,447.49 |
投资支付的现金 | 8,343,300.18 | 20,244,820.57 | 1,005,846,980.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 665,787,500.00 | 4,843,160,840.82 | 1,722,509,877.82 |
投资活动现金流出小计 | 3,739,442,095.02 | 19,898,778,977.66 | 13,866,187,305.31 |
投资活动产生的现金流量净额 | -3,197,523,378.12 | -16,291,884,677.43 | -11,196,957,575.33 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 140,500,000.00 | 140,500,000.00 |
取得借款收到的现金 | 17,096,526,494.50 | 42,680,322,839.33 | 38,176,931,949.09 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,548,347,738.33 | 4,379,742,477.36 | 1,450,000,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 18,644,874,232.83 | 47,200,565,316.69 | 39,767,431,949.09 |
偿还债务支付的现金 | 10,292,906,915.00 | 25,923,372,803.44 | 17,552,635,953.27 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 354,161,668.13 | 1,806,122,370.60 | 1,498,265,244.18 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,244,644,028.69 | 6,646,093,299.99 | 4,901,785,198.23 |
筹资活动现金流出小计 | 11,891,712,611.82 | 34,375,588,474.03 | 23,952,686,395.68 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 6,753,161,621.01 | 12,824,976,842.66 | 15,814,745,553.41 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 6,522,558,771.36 | 8,908,547,507.51 | 8,908,547,507.51 |
期末现金及现金等价物余额 | 7,783,581,838.95 | 6,518,566,158.96 | 9,040,019,672.20 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 136,417,637.93 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 174,033,738.45 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 2,629,128,778.49 | -- |
无形资产摊销 | -- | 81,570,338.20 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 235,951.13 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 16,490,695.04 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 1,233,184.35 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -29,986,000.00 | -- |
财务费用 | -- | 692,626,419.43 | -- |
投资损失 | -- | -1,231,939,062.37 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -570,567,984.42 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 20,820,798.07 | -- |
存货的减少 | -- | -2,202,129,553.69 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -1,204,859,214.08 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 2,543,117,695.27 | -- |
其他 | -- | 4,166,666.67 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 1,072,585,797.15 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 6,518,566,158.96 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 8,908,547,507.51 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -2,389,981,348.55 | -- |
备注 | |||
