现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 16,297,358,543.24 | 71,431,108,010.54 | 48,800,952,144.13 |
收到的税费返还 | 163,500,462.73 | 529,679,759.52 | 372,313,892.07 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 71,698,106.87 | 514,112,449.77 | 116,822,702.37 |
经营活动现金流入小计 | 16,532,557,112.84 | 72,474,900,219.83 | 49,290,088,738.57 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 12,180,343,518.67 | 63,752,163,109.99 | 43,848,387,428.70 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,282,044,193.76 | 4,263,182,237.12 | 3,340,129,125.84 |
支付的各项税费 | 318,986,276.06 | 880,937,730.02 | 617,680,939.79 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 205,260,639.94 | 143,420,887.20 | 318,197,742.80 |
经营活动现金流出小计 | 13,986,634,628.43 | 69,039,703,964.33 | 48,124,395,237.13 |
经营活动产生的现金流量净额 | 2,545,922,484.41 | 3,435,196,255.50 | 1,165,693,501.44 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 2,164,880,000.00 | 5,049,784,248.93 | 3,879,575,656.99 |
取得投资收益收到的现金 | 75,160,660.34 | 73,818,863.64 | 102,532,872.14 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 11,541,546.45 | 106,121,293.40 | 38,485,076.16 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 2,251,582,206.79 | 5,229,724,405.97 | 4,020,593,605.29 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 414,252,928.55 | 1,671,359,617.44 | 1,259,437,394.92 |
投资支付的现金 | 2,064,321,293.40 | 5,055,991,050.00 | 3,983,280,691.22 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 26,622,070.14 | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 2,478,574,221.95 | 6,753,972,737.58 | 5,242,718,086.14 |
投资活动产生的现金流量净额 | -226,992,015.16 | -1,524,248,331.61 | -1,222,124,480.85 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 3,636,901.19 | 76,706,975.16 | 33,234,887.20 |
取得借款收到的现金 | 3,678,112,190.35 | 19,947,391,301.87 | 14,452,733,591.93 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 23,468,171.08 | 3,506,097.66 | 4,577,394.98 |
筹资活动现金流入小计 | 3,705,217,262.62 | 20,027,604,374.69 | 14,490,545,874.11 |
偿还债务支付的现金 | 3,617,621,410.32 | 19,611,483,701.31 | 13,407,841,522.95 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 44,363,839.01 | 644,400,298.70 | 612,878,635.80 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 41,779,850.24 | 274,135,571.27 | 242,134,322.84 |
筹资活动现金流出小计 | 3,703,765,099.57 | 20,530,019,571.28 | 14,262,854,481.59 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1,452,163.05 | -502,415,196.59 | 227,691,392.52 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 7,678,044,104.00 | 6,018,193,116.59 | 6,018,193,116.59 |
期末现金及现金等价物余额 | 9,966,370,779.02 | 7,678,044,104.00 | 6,433,365,443.25 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 3,059,989,771.79 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 98,869,591.53 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 779,218,741.24 | -- |
无形资产摊销 | -- | 85,207,775.92 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 75,146,058.96 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -8,615,113.60 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 5,890,183.57 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -31,839,197.50 | -- |
财务费用 | -- | 158,347,264.83 | -- |
投资损失 | -- | -138,630,023.72 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -53,431,234.36 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -8,095,456.05 | -- |
存货的减少 | -- | -1,929,242,538.88 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 1,634,270,188.99 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -433,365,666.13 | -- |
其他 | -- | 1,633,078.54 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 3,435,196,255.50 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 7,678,044,104.00 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 6,018,193,116.59 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 1,659,850,987.41 | -- |
备注 | |||
