现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,735,014,386.76 | 13,638,579,589.47 | 9,855,286,728.54 |
收到的税费返还 | 33,793,973.24 | 531,831,626.52 | 485,895,099.35 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 142,907,788.71 | 595,035,708.39 | 481,642,745.64 |
经营活动现金流入小计 | 3,911,716,148.71 | 14,765,446,924.38 | 10,822,824,573.53 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,239,746,956.25 | 9,139,021,704.34 | 6,184,756,943.69 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 527,756,861.06 | 2,267,433,355.73 | 1,428,690,674.82 |
支付的各项税费 | 121,414,653.87 | 752,084,032.61 | 488,457,877.95 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 194,690,071.26 | 674,418,933.56 | 431,155,923.54 |
经营活动现金流出小计 | 3,083,608,542.44 | 12,832,958,026.24 | 8,533,061,420.00 |
经营活动产生的现金流量净额 | 828,107,606.27 | 1,932,488,898.14 | 2,289,763,153.53 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 610,152,963.24 | 355,547,326.04 |
取得投资收益收到的现金 | 252,000.00 | 286,553,689.25 | 208,132,594.14 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 846,018.10 | 15,621,913.73 | 11,337,942.57 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 1,098,018.10 | 912,328,566.22 | 575,017,862.75 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 992,863,725.91 | 3,788,111,845.46 | 2,761,559,638.35 |
投资支付的现金 | 33,400,000.00 | 525,000,000.00 | 384,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 1,026,263,725.91 | 4,313,111,845.46 | 3,145,559,638.35 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,025,165,707.81 | -3,400,783,279.24 | -2,570,541,775.60 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 66,278,800.00 | 4,047,546,125.04 | 4,031,646,125.04 |
取得借款收到的现金 | 3,013,181,355.66 | 13,022,075,818.47 | 10,892,110,204.22 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 3,079,460,155.66 | 17,069,621,943.51 | 14,923,756,329.26 |
偿还债务支付的现金 | 1,949,896,974.59 | 10,700,699,483.32 | 8,423,894,691.10 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 57,380,939.62 | 884,381,573.92 | 795,603,066.25 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,241,455.00 | 39,559,736.34 | 30,689,302.19 |
筹资活动现金流出小计 | 2,011,519,369.21 | 11,624,640,793.58 | 9,250,187,059.54 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1,067,940,786.45 | 5,444,981,149.93 | 5,673,569,269.72 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 7,739,023,270.73 | 3,744,829,738.23 | 3,744,829,738.23 |
期末现金及现金等价物余额 | 8,608,193,671.28 | 7,739,023,270.73 | 9,160,993,488.58 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 1,196,040,839.22 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 10,107,681.16 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 1,247,821,650.09 | -- |
无形资产摊销 | -- | 106,874,626.09 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 27,789,842.12 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -3,873,762.96 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 231,533.16 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -8,621,311.59 | -- |
财务费用 | -- | 332,173,817.33 | -- |
投资损失 | -- | -228,820,865.03 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -549,451,881.50 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 34,467,861.43 | -- |
存货的减少 | -- | 12,779,448.92 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -842,693,455.85 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 564,980,530.30 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 1,932,488,898.14 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 7,739,023,270.73 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 3,744,829,738.23 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 3,994,193,532.50 | -- |
备注 | |||
