报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,098,838,172.88 | 6,989,104,131.31 | 4,724,716,497.67 |
收到的税费返还 | 7,451,821.58 | 23,062,543.35 | 14,563,341.57 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 59,745,458.96 | 146,535,872.94 | 154,749,826.64 |
经营活动现金流入小计 | 1,166,035,453.42 | 7,158,702,547.60 | 4,894,029,665.88 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,526,177,963.55 | 5,711,406,919.98 | 4,436,051,236.71 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 202,296,117.46 | 544,116,407.12 | 392,904,256.06 |
支付的各项税费 | 49,208,661.55 | 323,302,011.56 | 285,053,290.27 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 88,835,820.95 | 376,820,519.89 | 309,169,536.31 |
经营活动现金流出小计 | 1,866,518,563.51 | 6,955,645,858.55 | 5,423,178,319.35 |
经营活动产生的现金流量净额 | -700,483,110.09 | 203,056,689.05 | -529,148,653.47 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 3,500,000,000.00 | 2,500,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 14,634,982.03 | 11,751,146.41 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 80,200.00 | 62,200.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | 3,514,715,182.03 | 2,511,813,346.41 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,586,765.93 | 73,631,736.90 | 62,491,971.09 |
投资支付的现金 | -- | 3,000,000,000.00 | 2,448,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 46,982,151.80 | 100,000,000.00 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 47,068.00 | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 1,633,833.93 | 3,120,613,888.70 | 2,610,491,971.09 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,633,833.93 | 394,101,293.33 | -98,678,624.68 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 18,830,000.00 | 17,280,000.00 |
取得借款收到的现金 | 20,000,000.00 | 519,000,000.00 | 300,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 20,000,000.00 | 537,830,000.00 | 317,280,000.00 |
偿还债务支付的现金 | -- | 522,717,421.94 | 280,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4,514,156.25 | 109,216,522.43 | 107,589,621.90 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 34,604,304.95 | 132,579,741.81 | 148,724,511.40 |
筹资活动现金流出小计 | 39,118,461.20 | 764,513,686.18 | 536,314,133.30 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -19,118,461.20 | -226,683,686.18 | -219,034,133.30 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 2,505,608,752.13 | 2,135,134,455.93 | 2,136,152,304.13 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,784,373,346.91 | 2,505,608,752.13 | 1,289,290,892.68 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 309,798,304.23 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 4,725,809.75 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 81,177,080.10 | -- |
无形资产摊销 | -- | 15,079,224.00 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,438,509.13 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -262,855.21 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -55,459.57 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -27,675.70 | -- |
财务费用 | -- | 25,960,603.96 | -- |
投资损失 | -- | -11,419,504.50 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -3,325,909.30 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 1,215,824.65 | -- |
存货的减少 | -- | -109,901,840.25 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -794,725,907.00 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 440,734,014.65 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 203,056,689.05 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 2,505,608,752.13 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 2,135,134,455.93 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 370,474,296.20 | -- |
备注 |