现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 51,022,552,417.88 | 192,552,443,299.29 | 160,121,634,623.78 |
收到的税费返还 | 1,178,230.97 | 568,672,900.69 | 563,901,786.32 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 875,670,891.85 | 11,315,525,630.46 | 1,392,882,293.80 |
经营活动现金流入小计 | 51,899,401,540.70 | 204,436,641,830.44 | 162,078,418,703.90 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 31,304,510,446.04 | 95,343,646,968.21 | 84,973,314,183.06 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,044,125,658.54 | 12,077,910,158.97 | 7,015,421,166.04 |
支付的各项税费 | 7,532,025,736.18 | 37,595,594,955.16 | 29,390,129,349.56 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,054,828,525.42 | 3,280,266,311.53 | 2,212,120,687.41 |
经营活动现金流出小计 | 42,935,490,366.18 | 148,297,418,393.87 | 123,590,985,386.07 |
经营活动产生的现金流量净额 | 8,963,911,174.52 | 56,139,223,436.57 | 38,487,433,317.83 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 887,415,923.19 | 7,072,477,794.00 | 5,272,536,293.88 |
取得投资收益收到的现金 | 2,506,435,977.05 | 1,023,374,135.44 | 3,368,918,901.65 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 20,838,039.40 | 7,775,057.66 | 1,730,564.45 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 105,602,139.78 | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 3,325,296.20 | 561,894,803.50 | -- |
投资活动现金流入小计 | 3,418,015,235.84 | 8,771,123,930.38 | 8,643,185,759.98 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,326,096,777.77 | 10,174,110,152.92 | 4,308,621,977.51 |
投资支付的现金 | 3,509,628,153.15 | 16,776,182,285.52 | 3,551,151,703.45 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 14,551,907,351.84 | 200,326,051.84 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 3,790,109.96 | 1,283,277,419.38 | 17,966,864.69 |
投资活动现金流出小计 | 4,839,515,040.88 | 42,785,477,209.66 | 8,078,066,597.49 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,421,499,805.04 | -34,014,353,279.28 | 565,119,162.49 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 95,500,000.00 | 4,412,084,860.00 | 56,556,700.00 |
取得借款收到的现金 | 33,559,437.76 | 967,837,625.90 | 850,318,535.35 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 26,460,270.41 | 3,336,700.00 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 155,519,708.17 | 5,383,259,185.90 | 906,875,235.35 |
偿还债务支付的现金 | 1,081,875,000.00 | 4,687,750,000.00 | 1,718,608,249.40 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 172,873,316.66 | 31,735,718,240.98 | 15,168,963,543.53 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 32,564,991.22 | 10,590,348.61 | 49,405,057.14 |
筹资活动现金流出小计 | 1,287,313,307.88 | 36,434,058,589.59 | 16,936,976,850.07 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,131,793,599.71 | -31,050,799,403.69 | -16,030,101,614.72 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 41,215,361,519.84 | 50,140,267,081.67 | 48,833,560,901.78 |
期末现金及现金等价物余额 | 47,625,824,386.32 | 41,215,361,519.84 | 71,857,254,317.33 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 53,089,468,764.26 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 751,729,154.94 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 9,079,832,519.04 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,530,144,218.49 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 18,283,057.88 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -22,591,124.74 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 382,773,402.95 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 5,164,708,495.06 | -- |
财务费用 | -- | 401,379,943.96 | -- |
投资损失 | -- | -14,564,323,429.73 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 99,346,947.63 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 294,354,279.09 | -- |
存货的减少 | -- | -1,515,717,479.92 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -6,128,841,331.00 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 7,576,785,781.40 | -- |
其他 | -- | 67,776,316.19 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 56,139,223,436.57 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 41,215,361,519.84 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 50,140,267,081.67 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -8,924,905,561.83 | -- |
备注 | 经营性受限制的货币资金的减少调入其他；经营活动产生的现金流量净额2披露不平 | ||
