现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 562,118,389.54 | 2,008,747,872.01 | 1,316,013,208.16 |
收到的税费返还 | 8,503,834.93 | 51,266,881.87 | 51,104,399.49 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 4,939,471.24 | 16,038,537.64 | 41,134,868.17 |
经营活动现金流入小计 | 575,561,695.71 | 2,076,053,291.52 | 1,408,252,475.82 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 358,290,861.97 | 1,198,518,635.68 | 841,750,631.31 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 57,576,982.82 | 238,103,202.47 | 175,992,676.76 |
支付的各项税费 | 16,430,686.05 | 104,177,500.40 | 72,412,588.94 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 22,979,288.50 | 81,559,892.22 | 64,377,358.37 |
经营活动现金流出小计 | 455,277,819.34 | 1,622,359,230.77 | 1,154,533,255.38 |
经营活动产生的现金流量净额 | 120,283,876.37 | 453,694,060.75 | 253,719,220.44 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 41,000,000.00 | 379,700,000.00 | 229,328,480.56 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 2,858,328.86 | 3,229,848.30 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 447,275.06 | 17,750,930.29 | 2,528,210.76 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 88,592,004.63 |
投资活动现金流入小计 | 41,447,275.06 | 400,309,259.15 | 323,678,544.25 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,489,538.26 | 98,441,938.84 | 76,490,980.90 |
投资支付的现金 | 490,000,000.00 | 177,500,000.00 | 97,500,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 494,489,538.26 | 275,941,938.84 | 173,990,980.90 |
投资活动产生的现金流量净额 | -453,042,263.20 | 124,367,320.31 | 149,687,563.35 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 5,326,893.00 | -- |
取得借款收到的现金 | -- | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 610,204,754.40 | 511,734,888.37 |
筹资活动现金流入小计 | -- | 715,531,647.40 | 611,734,888.37 |
偿还债务支付的现金 | 18,593,750.00 | 513,926,776.59 | 443,926,776.59 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 6,212,570.31 | 60,718,561.57 | 64,642,302.77 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 302,433,947.21 | 237,448,917.41 |
筹资活动现金流出小计 | 24,806,320.31 | 877,079,285.37 | 746,017,996.77 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -24,806,320.31 | -161,547,637.97 | -134,283,108.40 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 627,411,862.11 | 208,655,182.95 | 208,655,182.95 |
期末现金及现金等价物余额 | 270,621,086.96 | 627,411,862.11 | 480,737,051.86 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 154,723,577.21 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 19,144,637.91 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 132,417,449.46 | -- |
无形资产摊销 | -- | 5,075,076.64 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 32,833.98 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 358,538.60 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 27,146,872.69 | -- |
投资损失 | -- | -16,489,361.64 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 2,067,986.44 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 94,165,512.96 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 162,716,086.33 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -125,164,524.21 | -- |
其他 | -- | 1,660,214.99 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 453,694,060.75 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 627,411,862.11 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 208,655,182.95 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 418,756,679.16 | -- |
备注 | |||
