现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,538,666,691.57 | 17,874,024,633.11 | 13,580,515,952.60 |
收到的税费返还 | 100,175,673.82 | 209,012,401.64 | 159,057,327.48 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 168,679,525.48 | 535,760,050.11 | 474,573,844.64 |
经营活动现金流入小计 | 3,807,521,890.87 | 18,618,797,084.86 | 14,214,147,124.72 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,500,547,837.89 | 10,466,900,688.62 | 7,852,948,663.00 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 485,253,747.44 | 1,214,657,218.34 | 916,291,232.53 |
支付的各项税费 | 331,019,870.35 | 1,644,060,685.16 | 1,391,555,393.96 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 335,848,133.29 | 1,193,827,219.03 | 1,032,641,937.20 |
经营活动现金流出小计 | 3,652,669,588.97 | 14,519,445,811.15 | 11,193,437,226.69 |
经营活动产生的现金流量净额 | 154,852,301.90 | 4,099,351,273.71 | 3,020,709,898.03 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 3,008,686,897.99 | 7,719,107,039.66 | 3,820,202,490.59 |
取得投资收益收到的现金 | 3,831,233.52 | 246,627,504.84 | 296,276,710.80 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 377,611.24 | 6,754,066.97 | 3,468,080.39 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 1,873,647.71 | 73,504,747.74 | 44,100,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 3,014,769,390.46 | 8,045,993,359.21 | 4,164,047,281.78 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 413,260,856.83 | 951,122,953.91 | 567,850,334.05 |
投资支付的现金 | 3,033,000,000.00 | 3,656,956,073.15 | 2,598,345,299.60 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 126,509,606.52 | 160,509,606.52 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 2,090,606,445.12 | 51,450,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 3,446,260,856.83 | 6,825,195,078.70 | 3,378,155,240.17 |
投资活动产生的现金流量净额 | -431,491,466.37 | 1,220,798,280.51 | 785,892,041.61 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 108,015,866.69 | 742,694,500.00 | 434,364,500.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 108,015,866.69 | 742,694,500.00 | 434,364,500.00 |
偿还债务支付的现金 | 91,166,017.00 | 1,641,730,366.22 | 1,168,447,593.24 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 23,422,830.50 | 1,509,550,339.56 | 1,482,014,913.78 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 154,717,779.76 | 926,204,270.29 | 447,103,389.02 |
筹资活动现金流出小计 | 269,306,627.26 | 4,077,484,976.07 | 3,097,565,896.04 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -161,290,760.57 | -3,334,790,476.07 | -2,663,201,396.04 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 4,335,626,484.73 | 2,089,808,879.10 | 2,089,808,879.10 |
期末现金及现金等价物余额 | 3,882,460,319.25 | 4,335,626,484.73 | 3,458,085,486.90 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 4,253,317,025.42 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 140,206,652.38 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 1,531,892,916.75 | -- |
无形资产摊销 | -- | 74,086,175.54 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 18,980,492.49 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -992,907.54 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 24,005,116.46 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -156,841,350.19 | -- |
财务费用 | -- | 208,960,320.88 | -- |
投资损失 | -- | -1,202,474,655.97 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -55,585,147.50 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 181,674,233.41 | -- |
存货的减少 | -- | -83,219,941.89 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 3,939,570,012.76 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -5,353,608,009.67 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 4,099,351,273.71 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 4,335,626,484.73 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 2,089,808,879.10 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 2,245,817,605.63 | -- |
备注 | |||
