现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 24,954,848,854.03 | 97,038,049,417.23 | 70,804,116,768.75 |
收到的税费返还 | 353,988,910.33 | 341,018,316.11 | 243,033,224.28 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 105,681,948.24 | 295,880,111.85 | 390,931,182.33 |
经营活动现金流入小计 | 25,414,519,712.60 | 97,674,947,845.19 | 71,438,081,175.36 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 24,571,452,537.96 | 91,089,998,759.66 | 66,934,781,428.12 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 630,050,548.49 | 2,188,107,455.55 | 1,651,245,970.32 |
支付的各项税费 | 464,219,669.51 | 2,382,012,021.45 | 1,776,577,524.94 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 142,567,927.01 | 326,963,890.78 | 298,864,195.49 |
经营活动现金流出小计 | 25,808,290,682.97 | 95,987,082,127.44 | 70,661,469,118.87 |
经营活动产生的现金流量净额 | -393,770,970.37 | 1,687,865,717.75 | 776,612,056.49 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 61,000,000.00 | 2,183,759,687.55 | 2,222,055,393.68 |
取得投资收益收到的现金 | 7,579,437.25 | 71,312,292.15 | 21,316,795.97 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,631,639.50 | 28,230,818.50 | 28,228,038.50 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 268,811,594.00 | 201,218.59 | 132,136.00 |
投资活动现金流入小计 | 339,022,670.75 | 2,283,504,016.79 | 2,271,732,364.15 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 186,833,580.04 | 1,147,958,920.22 | 772,297,980.61 |
投资支付的现金 | 106,087,864.17 | 485,374,015.91 | 521,617,180.49 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 35,000,000.00 | 133,451,493.92 | 4,096,050.99 |
投资活动现金流出小计 | 327,921,444.21 | 1,766,784,430.05 | 1,298,011,212.09 |
投资活动产生的现金流量净额 | 11,101,226.54 | 516,719,586.74 | 973,721,152.06 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 |
取得借款收到的现金 | 4,906,393,988.11 | 15,370,573,631.77 | 9,806,469,563.45 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 345,058,998.00 | 1,666,827,522.80 | 1,150,575,846.43 |
筹资活动现金流入小计 | 5,251,452,986.11 | 17,040,401,154.57 | 10,960,045,409.88 |
偿还债务支付的现金 | 2,683,431,984.13 | 16,660,222,962.40 | 10,133,411,009.27 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 205,220,018.08 | 1,303,962,239.36 | 1,178,199,474.69 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 588,980,172.64 | 2,073,902,242.56 | 1,770,914,117.25 |
筹资活动现金流出小计 | 3,477,632,174.85 | 20,038,087,444.32 | 13,082,524,601.21 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1,773,820,811.26 | -2,997,686,289.75 | -2,122,479,191.33 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 4,084,055,876.46 | 4,649,722,603.63 | 4,649,722,603.63 |
期末现金及现金等价物余额 | 5,439,566,945.94 | 4,084,055,876.46 | 4,523,167,328.33 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 555,725,479.79 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 567,650,146.52 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 1,010,365,953.24 | -- |
无形资产摊销 | -- | 338,628,984.14 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,019,375.59 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -20,140,614.56 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 1,986,440.90 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 69,863.80 | -- |
财务费用 | -- | 1,050,728,212.78 | -- |
投资损失 | -- | -149,738,514.45 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -169,053,042.77 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 93,088,666.35 | -- |
存货的减少 | -- | -2,852,801,832.78 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 761,750,459.22 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 521,601,236.72 | -- |
其他 | -- | -89,262,892.55 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 1,687,865,717.75 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 4,084,055,876.46 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 4,649,722,603.63 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -565,666,727.17 | -- |
备注 | |||
