现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,236,486,255.68 | 6,410,055,218.58 | 3,986,196,346.99 |
收到的税费返还 | 10,031,596.53 | 171,521,392.88 | 163,547,140.24 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 23,247,907.09 | 131,623,691.61 | 59,215,400.78 |
经营活动现金流入小计 | 1,269,765,759.30 | 6,713,200,303.07 | 4,208,958,888.01 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,051,927,499.41 | 3,533,999,595.29 | 2,443,291,552.70 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 358,501,951.24 | 902,079,582.87 | 640,758,058.09 |
支付的各项税费 | 49,349,666.46 | 342,399,526.16 | 297,040,676.79 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 32,874,730.37 | 149,403,792.32 | 126,753,250.88 |
经营活动现金流出小计 | 1,492,653,847.48 | 4,927,882,496.64 | 3,507,843,538.46 |
经营活动产生的现金流量净额 | -222,888,088.18 | 1,785,317,806.43 | 701,115,349.55 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 81,409,335.25 | 112,000,000.00 | 112,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 75,053,941.18 | 75,053,941.18 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 10,806.00 | 253,957.92 | 246,420.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 15,452.12 |
投资活动现金流入小计 | 81,420,141.25 | 187,307,899.10 | 187,315,813.30 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 226,843,378.58 | 1,010,480,182.51 | 558,774,960.48 |
投资支付的现金 | -- | 245,687,600.00 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 226,843,378.58 | 1,256,167,782.51 | 558,774,960.48 |
投资活动产生的现金流量净额 | -145,423,237.33 | -1,068,859,883.41 | -371,459,147.18 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 7,859,300.00 | 16,553,840.00 | 12,553,840.00 |
取得借款收到的现金 | 526,818,940.84 | 3,790,313,472.25 | 5,089,767,178.88 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 7,500,000.00 | 7,500,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 534,678,240.84 | 5,614,367,312.25 | 5,109,821,018.88 |
偿还债务支付的现金 | 400,795,251.24 | 5,406,194,975.30 | 4,914,305,708.53 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 90,440,298.78 | 503,931,778.44 | 408,992,160.14 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,456,473.62 | 217,334,331.09 | 211,192,070.28 |
筹资活动现金流出小计 | 494,692,023.64 | 6,127,461,084.83 | 5,534,489,938.95 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 39,986,217.20 | -513,093,772.58 | -424,668,920.07 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,219,661,132.61 | 1,016,206,318.11 | 1,016,206,318.11 |
期末现金及现金等价物余额 | 891,336,024.30 | 1,219,661,132.61 | 921,305,079.17 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 623,757,832.16 | -- |
加：资产减值准备 | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 61,330,575.73 | -- |
无形资产摊销 | -- | 511,797,170.21 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 29,332,576.54 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 2,346,712.72 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 178,441.36 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 399,857,416.43 | -- |
投资损失 | -- | -1,715,612.06 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -26,517,178.62 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 36,377,636.51 | -- |
存货的减少 | -- | -102,566,580.03 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 753,768,220.98 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -561,977,640.45 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 1,785,317,806.43 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,219,661,132.61 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 1,016,206,318.11 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 203,454,814.50 | -- |
备注 | |||
