现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,756,550,454.38 | 17,444,330,139.34 | 12,280,457,747.09 |
收到的税费返还 | 37,520,434.58 | 129,166,783.37 | 105,317,377.26 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 537,199,653.68 | 1,311,589,059.04 | 1,807,332,159.95 |
经营活动现金流入小计 | 4,061,075,837.38 | 20,238,610,291.34 | 14,632,532,079.53 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,458,617,236.57 | 14,227,964,296.16 | 9,461,457,822.41 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 489,361,744.44 | 2,162,736,904.87 | 1,408,077,141.41 |
支付的各项税费 | 212,635,779.28 | 919,436,901.61 | 649,638,543.70 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 625,208,714.72 | 2,805,826,102.30 | 2,673,245,413.99 |
经营活动现金流出小计 | 5,967,299,520.24 | 19,730,216,546.44 | 16,104,427,082.60 |
经营活动产生的现金流量净额 | -1,906,223,682.86 | 508,393,744.90 | -1,471,895,003.07 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 767,657,576.08 | 3,885,430,889.89 | 2,075,430,889.89 |
取得投资收益收到的现金 | 35,481,224.25 | 102,306,510.52 | 77,243,371.68 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,074,941.65 | 254,631,932.86 | 8,400,745.50 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 2,798.84 | 1,939,952.77 | 1,936,716.24 |
投资活动现金流入小计 | 806,216,540.82 | 4,244,309,286.04 | 2,163,011,723.31 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 240,106,700.46 | 422,598,336.48 | 239,516,912.29 |
投资支付的现金 | 1,309,128,214.19 | 4,159,655,071.40 | 3,059,437,266.87 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 73,987.27 | 12,061,935.66 | 11,717,426.63 |
投资活动现金流出小计 | 1,549,308,901.92 | 4,594,315,343.54 | 3,310,671,605.79 |
投资活动产生的现金流量净额 | -743,092,361.10 | -350,006,057.50 | -1,147,659,882.48 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 |
取得借款收到的现金 | 582,439,069.28 | 2,073,125,460.92 | 820,904,665.73 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 460,000,631.89 | 226,506.67 |
筹资活动现金流入小计 | 582,439,069.28 | 2,535,126,092.81 | 823,131,172.40 |
偿还债务支付的现金 | 1,070,530,259.25 | 807,472,534.18 | 475,138,235.47 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 20,000.00 | 175,965,432.39 | 184,313,783.80 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,556,082.80 | 14,394,925.62 | 3,063,490.24 |
筹资活动现金流出小计 | 1,073,106,342.05 | 997,832,892.19 | 662,515,509.51 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -490,667,272.77 | 1,537,293,200.62 | 160,615,662.89 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 6,707,501,436.92 | 4,994,546,652.76 | 4,994,546,652.76 |
期末现金及现金等价物余额 | 3,560,581,306.05 | 6,707,501,436.92 | 2,584,451,406.72 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 713,551,490.69 | -- |
加：资产减值准备 | -- | -158,580,518.38 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 490,866,323.43 | -- |
无形资产摊销 | -- | 173,580,614.12 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 2,860,095.81 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 47,718,147.20 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -4,567,191.42 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -70,659,466.24 | -- |
财务费用 | -- | -921,346.50 | -- |
投资损失 | -- | -49,412,450.36 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -8,642,966.99 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 4,389,766.16 | -- |
存货的减少 | -- | 667,731,604.27 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -2,153,465,151.96 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 853,040,171.22 | -- |
其他 | -- | 101,316,358.37 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 508,393,744.90 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 6,707,501,436.92 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 4,994,546,652.76 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 1,712,954,784.16 | -- |
备注 | |||
