现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 325,450,339.56 | 1,514,507,322.84 | 1,075,942,706.48 |
收到的税费返还 | 2,152,924.97 | 16,335,918.48 | 13,031,163.75 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 5,006,109.36 | 39,044,222.60 | 32,366,778.39 |
经营活动现金流入小计 | 332,609,373.89 | 1,569,887,463.92 | 1,121,340,648.62 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 218,039,695.94 | 1,035,222,360.37 | 800,383,324.05 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 113,180,436.24 | 389,133,732.46 | 295,434,392.97 |
支付的各项税费 | 25,511,722.81 | 75,539,894.53 | 54,353,626.18 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 17,298,433.03 | 85,192,598.71 | 48,834,918.02 |
经营活动现金流出小计 | 374,030,288.02 | 1,585,088,586.07 | 1,199,006,261.22 |
经营活动产生的现金流量净额 | -41,420,914.13 | -15,201,122.15 | -77,665,612.60 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 44,700,000.00 | 136,600,000.00 | 119,400,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 10,661.31 | 37,095,129.53 | 36,748,787.47 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 20,100.00 | 3,537,439.00 | 3,243,637.57 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 1,382,574.81 | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 44,730,761.31 | 178,615,143.34 | 159,392,425.04 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7,175,266.90 | 59,758,034.88 | 33,280,041.34 |
投资支付的现金 | 54,500,000.00 | 126,164,237.50 | 97,200,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 61,675,266.90 | 185,922,272.38 | 130,480,041.34 |
投资活动产生的现金流量净额 | -16,944,505.59 | -7,307,129.04 | 28,912,383.70 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 32,000,000.00 | 992,990,000.00 | 720,990,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 32,000,000.00 | 992,990,000.00 | 720,990,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 31,400,000.00 | 961,021,185.28 | 764,182,558.97 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 10,381,109.11 | 52,530,553.35 | 45,837,764.74 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 358,086.00 | 10,894,385.76 | 6,088,425.43 |
筹资活动现金流出小计 | 42,139,195.11 | 1,024,446,124.39 | 816,108,749.14 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -10,139,195.11 | -31,456,124.39 | -95,118,749.14 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 355,537,363.09 | 407,951,057.87 | 407,951,057.87 |
期末现金及现金等价物余额 | 286,801,566.58 | 355,537,363.09 | 266,135,495.43 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 218,056,335.55 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 27,235,170.82 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 81,352,046.20 | -- |
无形资产摊销 | -- | 7,341,849.09 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 167,395.64 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -137,092.89 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 31,527.33 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 37,595,288.72 | -- |
投资损失 | -- | -153,281,518.25 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -2,264,683.90 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -2,464.91 | -- |
存货的减少 | -- | 129,409,680.23 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -11,827,039.27 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -358,668,451.32 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -15,201,122.15 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 355,537,363.09 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 407,951,057.87 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -52,413,694.78 | -- |
备注 | 2023-04-12：更正公告。 | ||
