现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,763,130,271.61 | 7,616,646,096.44 | 5,517,251,010.42 |
收到的税费返还 | 84,778,035.27 | 508,555,661.32 | 399,723,075.07 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 28,245,768.08 | 48,282,724.90 | 48,955,477.51 |
经营活动现金流入小计 | 1,876,154,074.96 | 8,173,484,482.66 | 5,965,929,563.00 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,460,508,254.60 | 5,313,949,648.98 | 4,038,097,000.91 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 148,829,791.73 | 581,801,515.45 | 418,970,240.89 |
支付的各项税费 | 116,733,662.52 | 395,916,797.94 | 311,381,490.23 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 73,874,231.93 | 394,813,844.36 | 287,352,205.32 |
经营活动现金流出小计 | 1,799,945,940.78 | 6,686,481,806.73 | 5,055,800,937.35 |
经营活动产生的现金流量净额 | 76,208,134.18 | 1,487,002,675.93 | 910,128,625.65 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 525,000,000.00 | 260,000,000.00 | 20,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 44,243,768.14 | 64,649,710.37 | 27,718,514.55 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 39,526.00 | 39,526.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 569,243,768.14 | 324,689,236.37 | 47,758,040.55 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 22,578,028.56 | 79,068,592.79 | 61,866,805.55 |
投资支付的现金 | 585,000,000.00 | 570,000,000.00 | 20,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 607,578,028.56 | 649,068,592.79 | 81,866,805.55 |
投资活动产生的现金流量净额 | -38,334,260.42 | -324,379,356.42 | -34,108,765.00 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 608,512,674.36 | 1,423,033,551.51 | 1,294,997,708.79 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 608,512,674.36 | 1,423,033,551.51 | 1,294,997,708.79 |
偿还债务支付的现金 | 524,140,932.90 | 1,400,110,069.31 | 1,044,855,610.42 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 10,396,766.00 | 213,379,697.86 | 206,274,211.77 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,387,811.47 | 15,923,944.66 | 2,004,694.55 |
筹资活动现金流出小计 | 535,925,510.37 | 1,629,413,711.83 | 1,253,134,516.74 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 72,587,163.99 | -206,380,160.32 | 41,863,192.05 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 2,740,428,066.74 | 1,730,153,817.39 | 1,730,153,817.39 |
期末现金及现金等价物余额 | 2,843,018,854.04 | 2,740,428,066.74 | 2,710,184,587.51 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 737,282,259.82 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 32,001,084.28 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 392,788,977.70 | -- |
无形资产摊销 | -- | 14,236,957.95 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,304,592.21 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 10,333,946.10 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -23,390.01 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 233,298.24 | -- |
财务费用 | -- | 48,094,404.64 | -- |
投资损失 | -- | -226,985,898.38 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -1,098,808.04 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 1,319,262.30 | -- |
存货的减少 | -- | -83,317,737.18 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 31,782,300.02 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 495,887,305.10 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 1,487,002,675.93 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 2,740,428,066.74 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 1,730,153,817.39 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 1,010,274,249.35 | -- |
备注 | |||
