现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,943,644,543.78 | 7,496,207,814.63 | 5,372,491,993.38 |
收到的税费返还 | 1,659,020.34 | 11,642,343.58 | 10,177,595.42 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 197,822,977.59 | 1,547,545,197.69 | 944,054,820.64 |
经营活动现金流入小计 | 2,143,126,541.71 | 9,055,395,355.90 | 6,326,724,409.44 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 752,828,650.56 | 2,652,940,402.42 | 1,738,959,618.87 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 435,573,152.57 | 1,447,349,045.77 | 1,009,072,171.23 |
支付的各项税费 | 126,622,630.77 | 912,307,656.81 | 677,303,395.45 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 232,427,147.09 | 1,347,921,730.47 | 857,016,578.56 |
经营活动现金流出小计 | 1,547,451,580.99 | 6,360,518,835.47 | 4,282,351,764.11 |
经营活动产生的现金流量净额 | 595,674,960.72 | 2,694,876,520.43 | 2,044,372,645.33 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 1,007,021,404.11 | 1,007,021,404.11 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 157,318,743.45 | 56,118,743.45 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 10,543,730.00 | 18,996,608.32 | 12,280,377.47 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -418,500.00 | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 230,609.81 | 29,035,567.82 | 1,648,110.02 |
投资活动现金流入小计 | 10,355,839.81 | 1,212,372,323.70 | 1,077,068,635.05 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 313,170,913.92 | 3,227,185,838.58 | 1,332,872,147.63 |
投资支付的现金 | -- | 674,679,279.93 | 640,352,600.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 15,291.65 | 843,596.46 | 638,602.13 |
投资活动现金流出小计 | 313,186,205.57 | 3,902,708,714.97 | 1,973,863,349.76 |
投资活动产生的现金流量净额 | -302,830,365.76 | -2,690,336,391.27 | -896,794,714.71 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 3,300,000.00 | 17,351,600.00 | 17,351,600.00 |
取得借款收到的现金 | 981,540,799.29 | 2,418,919,120.35 | 1,370,640,553.68 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 22,740,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 984,840,799.29 | 2,436,270,720.35 | 1,410,732,153.68 |
偿还债务支付的现金 | 319,456,133.32 | 688,702,607.47 | 576,484,866.27 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 93,981,698.84 | 1,417,236,867.40 | 1,388,602,633.20 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 49,120,090.00 | 165,925,821.82 | 121,840,923.10 |
筹资活动现金流出小计 | 462,557,922.16 | 2,271,865,296.69 | 2,086,928,422.57 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 522,282,877.13 | 164,405,423.66 | -676,196,268.89 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 2,801,147,434.06 | 2,632,201,881.24 | 2,632,201,881.24 |
期末现金及现金等价物余额 | 3,616,274,906.15 | 2,801,147,434.06 | 3,103,583,542.97 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 1,918,563,209.24 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 2,853,439.13 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 1,343,691,991.21 | -- |
无形资产摊销 | -- | 94,457,413.65 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 600,810.28 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -32,546,818.67 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 6,191,438.76 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 141,492,422.68 | -- |
投资损失 | -- | -209,545,684.71 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -14,336,359.58 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -6,627,852.43 | -- |
存货的减少 | -- | -13,850,573.57 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -1,686,957,278.89 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 975,509,787.21 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 2,694,876,520.43 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 2,801,147,434.06 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 2,632,201,881.24 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 168,945,552.82 | -- |
备注 | |||
