现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,574,575,438.76 | 23,567,799,439.17 | 17,877,360,767.03 |
收到的税费返还 | 132,325,445.11 | 522,092,255.96 | 321,974,335.84 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 314,676,546.36 | 672,685,195.63 | 613,934,546.29 |
经营活动现金流入小计 | 5,021,577,430.23 | 24,762,576,890.76 | 18,813,269,649.16 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,578,160,338.54 | 14,989,241,174.80 | 10,627,223,303.86 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 590,313,379.26 | 1,943,202,691.05 | 1,414,196,670.72 |
支付的各项税费 | 334,673,143.07 | 2,166,810,406.80 | 1,523,519,083.67 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 195,924,746.29 | 241,729,499.31 | 350,462,722.19 |
经营活动现金流出小计 | 3,699,071,607.16 | 19,340,983,771.96 | 13,915,401,780.44 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,322,505,823.07 | 5,421,593,118.80 | 4,897,867,868.72 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 4,800,000,000.00 | 3,300,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 34,726,438.35 | 27,205,890.41 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,963,035.80 | 747,412.46 | 418,026.50 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 1,963,035.80 | 4,835,473,850.81 | 3,327,623,916.91 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 74,961,985.17 | 1,286,304,532.32 | 1,110,168,021.23 |
投资支付的现金 | 34,300,000.00 | 4,800,000,000.00 | 4,800,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 109,261,985.17 | 6,086,304,532.32 | 5,910,168,021.23 |
投资活动产生的现金流量净额 | -107,298,949.37 | -1,250,830,681.51 | -2,582,544,104.32 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 250,000.00 | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | 569,863,038.42 | 569,863,038.42 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 250,000.00 | 569,863,038.42 | 569,863,038.42 |
偿还债务支付的现金 | 6,940,000.00 | 97,602,365.26 | 90,479,865.26 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 6,951,412.41 | 1,465,943,053.24 | 1,099,089,015.57 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 748,111,940.98 | 3,149,918,592.01 | 1,998,712,125.17 |
筹资活动现金流出小计 | 762,003,353.39 | 4,713,464,010.51 | 3,188,281,006.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -761,753,353.39 | -4,143,600,972.09 | -2,618,417,967.58 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 9,491,695,343.41 | 9,419,853,371.76 | 9,419,853,371.76 |
期末现金及现金等价物余额 | 9,948,046,141.11 | 9,491,697,528.18 | 9,152,980,352.60 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 4,291,095,120.37 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 411,200.39 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 382,738,965.56 | -- |
无形资产摊销 | -- | 25,093,572.14 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 55,410,374.64 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -838,772.07 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 306,315.25 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -971,280.54 | -- |
财务费用 | -- | 212,576,499.64 | -- |
投资损失 | -- | -34,726,438.35 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -43,908,640.01 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 1,750,400.19 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 128,194,291.90 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -329,758,450.29 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 5,421,593,118.80 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 9,491,697,528.18 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 9,419,853,371.76 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 71,844,156.42 | -- |
备注 | |||
