现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 7,896,393,872.41 | 28,409,490,626.17 | 23,501,296,508.68 |
收到的税费返还 | -- | 81,566,169.92 | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 126,606,860.10 | 166,590,516.62 | 751,389,780.28 |
经营活动现金流入小计 | 8,023,000,732.51 | 28,657,647,312.71 | 24,252,686,288.96 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,458,010,591.64 | 23,456,950,502.23 | 21,182,139,096.65 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 743,958,468.06 | 1,973,981,286.49 | 1,493,078,740.23 |
支付的各项税费 | 253,259,511.28 | 907,858,871.22 | 705,734,510.07 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 282,776,013.49 | 681,916,622.77 | 907,925,527.49 |
经营活动现金流出小计 | 7,738,004,584.47 | 27,020,707,282.71 | 24,288,877,874.44 |
经营活动产生的现金流量净额 | 284,996,148.04 | 1,636,940,030.00 | -36,191,585.48 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 10,767,726.79 | -- |
取得投资收益收到的现金 | 150,000.00 | 167,471,142.38 | 168,558,858.89 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -337,590.00 | 67,842,232.14 | 2,276,971.47 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 78,952,418.66 | 81,719,455.44 |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 208,689,060.62 | 31,257,783.56 |
投资活动现金流入小计 | -187,590.00 | 533,722,580.59 | 283,813,069.36 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,050,190,395.91 | 2,660,574,278.35 | 1,209,135,941.01 |
投资支付的现金 | -- | 20,108,000.00 | 82,793,240.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 288,916,000.00 | 685,004,404.12 | 678,372,497.37 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 74,827,000.00 | -- |
投资活动现金流出小计 | 1,339,106,395.91 | 3,440,513,682.47 | 1,970,301,678.38 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,339,293,985.91 | -2,906,791,101.88 | -1,686,488,609.02 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 181,374,515.00 | 355,014,414.00 | 300,669,910.00 |
取得借款收到的现金 | 1,139,406,819.73 | 4,782,313,179.75 | 4,654,768,583.45 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,500,000,000.00 | 7,500,000,000.00 | 5,500,000,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 4,820,781,334.73 | 12,637,327,593.75 | 10,455,438,493.45 |
偿还债务支付的现金 | 1,605,233,251.49 | 9,543,115,738.64 | 6,746,528,926.02 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 85,199,381.74 | 847,598,204.44 | 830,645,156.15 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,005,785,579.25 | 644,054,092.58 | 1,033,305,146.18 |
筹资活动现金流出小计 | 3,696,218,212.48 | 11,034,768,035.66 | 8,610,479,228.35 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1,124,563,122.25 | 1,602,559,558.09 | 1,844,959,265.10 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 3,262,188,777.73 | 2,961,043,596.69 | 2,961,043,596.69 |
期末现金及现金等价物余额 | 3,335,660,659.31 | 3,262,188,777.73 | 3,062,243,491.93 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 1,406,405,806.48 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 166,629,023.21 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 1,021,091,905.18 | -- |
无形资产摊销 | -- | 194,997,033.30 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 49,518,727.78 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 775,044.98 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 2,520,550.36 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 325,467,823.49 | -- |
投资损失 | -- | -224,594,939.39 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -23,894,388.14 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -26,011,424.98 | -- |
存货的减少 | -- | -919,970,035.75 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -201,614,577.22 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -68,725,055.04 | -- |
其他 | -- | -54,122,514.54 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 1,636,940,030.00 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 3,262,188,777.73 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 2,961,043,596.69 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 301,145,181.04 | -- |
备注 | 股份支付费用及其他、递延收益摊销调入其他 | ||
