现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,526,096,491.42 | 14,644,735,736.43 | 10,558,313,424.04 |
收到的税费返还 | 174,663,147.03 | 523,839,107.99 | 465,559,939.56 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 350,057,777.38 | 325,378,471.14 | 325,323,203.41 |
经营活动现金流入小计 | 4,050,817,415.83 | 15,493,953,315.56 | 11,349,196,567.01 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,091,256,154.32 | 13,188,066,685.10 | 9,444,833,043.22 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 333,161,132.40 | 863,539,660.00 | 699,792,366.09 |
支付的各项税费 | 40,257,384.72 | 114,026,042.51 | 69,108,567.85 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 392,779,216.11 | 797,997,215.82 | 546,557,635.01 |
经营活动现金流出小计 | 3,857,453,887.55 | 14,963,629,603.43 | 10,760,291,612.17 |
经营活动产生的现金流量净额 | 193,363,528.28 | 530,323,712.13 | 588,904,954.84 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 3,270,400.00 | 57,995,749.15 | 40,272,126.76 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 1,456,378.49 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 4,434,961.53 | 9,170,863.04 | 11,442,548.93 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 3,994,957.77 | 31,821,760.90 | 15,073,403.20 |
投资活动现金流入小计 | 11,700,319.30 | 100,444,751.58 | 66,788,078.89 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 180,021,127.63 | 940,349,671.29 | 762,910,109.52 |
投资支付的现金 | -- | 25,376,190.07 | 5,723,193.08 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 28,349,001.72 | -- |
投资活动现金流出小计 | 180,021,127.63 | 994,074,863.08 | 768,633,302.60 |
投资活动产生的现金流量净额 | -168,320,808.33 | -893,630,111.50 | -701,845,223.71 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 854,843,808.32 | 7,008,261,679.80 | 5,310,686,836.26 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 53,400,000.00 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 854,843,808.32 | 7,061,661,679.80 | 5,310,686,836.26 |
偿还债务支付的现金 | 939,705,564.89 | 6,485,921,893.80 | 4,944,799,262.64 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 38,066,136.89 | 240,766,836.97 | 210,702,481.08 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,586,221.89 | 12,523,963.52 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 980,357,923.67 | 6,739,212,694.29 | 5,155,501,743.72 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -125,514,115.35 | 322,448,985.51 | 155,185,092.54 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,165,109,290.74 | 1,009,096,244.26 | 1,009,096,244.26 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,055,674,387.63 | 1,165,109,290.74 | 1,282,720,684.67 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 537,066,886.61 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 215,977,945.00 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 331,784,678.71 | -- |
无形资产摊销 | -- | 14,403,469.16 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 6,667,184.14 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -888,194.49 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 16,266,571.32 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 32,001,200.48 | -- |
财务费用 | -- | 5,594,166.04 | -- |
投资损失 | -- | -700,538.31 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 1,441,880.35 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 8,486,320.69 | -- |
存货的减少 | -- | -1,338,593,103.80 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -702,136,588.46 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 1,361,949,663.23 | -- |
其他 | -- | 34,705,033.56 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 530,323,712.13 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,165,109,290.74 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 1,009,096,244.26 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 156,013,046.48 | -- |
备注 | 经营活动产生的现金流量净额2披露不平 | ||
