现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
客户存款和同业存放款项净增加额 | 29,196,419,000.00 | 28,623,601,000.00 | 23,716,107,000.00 |
向中央银行借款净增加额 | 67,068,000.00 | 937,446,000.00 | 1,005,658,000.00 |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | -- | -- | -- |
收取利息、手续费及佣金的现金 | 4,311,427,000.00 | 13,606,675,000.00 | 11,458,125,000.00 |
处置交易性金融资产净增加额 | -- | 1,506,506,000.00 | -- |
拆入资金净增加额 | 261,758,000.00 | 3,845,887,000.00 | 4,384,584,000.00 |
回购业务资金净增加额 | 4,117,546,000.00 | 1,772,671,000.00 | 1,663,333,000.00 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | -- | -- | -- |
收到的税费返还 | -- | -- | -- |
收到原保险合同保费取得的现金 | -- | -- | -- |
收到再保业务现金净额 | -- | -- | -- |
保户储金及投资款净增加额 | -- | -- | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 53,191,000.00 | 1,581,858,000.00 | 1,334,858,000.00 |
经营活动现金流入小计 | 38,007,409,000.00 | 51,933,228,000.00 | 43,562,665,000.00 |
客户贷款及垫款净增加额 | 11,603,349,000.00 | 30,965,160,000.00 | 24,666,812,000.00 |
存放中央银行和同业款项净增加额 | 2,981,454,000.00 | -- | 584,758,000.00 |
支付的手续费及佣金的现金 | 2,749,301,000.00 | 4,476,694,000.00 | 4,527,608,000.00 |
购买商品、提供劳务支付的现金 | -- | -- | -- |
支付原保险合同赔付款项的现金 | -- | -- | -- |
支付保单红利的现金 | -- | -- | -- |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 554,388,000.00 | 2,122,270,000.00 | 1,619,898,000.00 |
支付的各项税费 | 300,824,000.00 | 1,006,872,000.00 | 896,912,000.00 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 740,214,000.00 | 208,648,000.00 | 1,022,688,000.00 |
经营活动现金流出小计 | 24,895,406,000.00 | 38,779,644,000.00 | 40,174,132,000.00 |
经营活动产生的现金流量净额 | 13,112,003,000.00 | 13,153,584,000.00 | 3,388,533,000.00 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 14,121,196,000.00 | 43,478,229,000.00 | 35,642,666,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 200,478,000.00 | 915,691,000.00 | 590,283,000.00 |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 48,086,000.00 | -- |
投资活动现金流入小计 | 14,328,384,000.00 | 44,557,711,000.00 | 36,245,376,000.00 |
投资支付的现金 | 24,326,348,000.00 | 56,136,524,000.00 | 40,497,134,000.00 |
质押贷款净增加额 | -- | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 56,368,000.00 | 571,370,000.00 | 351,604,000.00 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 24,382,716,000.00 | 56,707,894,000.00 | 40,848,738,000.00 |
投资活动产生的现金流量净额 | -10,054,332,000.00 | -12,150,183,000.00 | -4,603,362,000.00 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | 1,598,000.00 |
发行债券收到的现金 | 3,272,001,000.00 | 30,438,112,000.00 | 26,739,878,000.00 |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 3,272,001,000.00 | 30,438,112,000.00 | 26,741,476,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 7,313,631,000.00 | 29,981,020,000.00 | 25,184,230,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 89,789,000.00 | 935,613,000.00 | 842,037,000.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 27,547,000.00 | 111,645,000.00 | 76,385,000.00 |
筹资活动现金流出小计 | 7,430,967,000.00 | 31,028,278,000.00 | 26,102,652,000.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -4,158,966,000.00 | -590,166,000.00 | 638,824,000.00 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 11,537,172,000.00 | 11,023,597,000.00 | 11,023,597,000.00 |
期末现金及现金等价物余额 | 10,467,173,000.00 | 11,537,172,000.00 | 10,506,955,000.00 |
备注 | 拆出资金净减少额调入收到其他与经营活动有关的现金。 | 拆出资金净减少额调入收到其他与经营活动有关的现金；支付租赁负债的现金调入支付其他与筹资活动有关的现金；使用权资产折旧、租赁负债利息支出、应付债券利息支出调入其他 | 偿还租赁负债支付的现金调入支付其他与筹资活动有关的现金。 |
