现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,196,953,627.49 | 5,436,028,299.19 | 3,571,489,601.80 |
收到的税费返还 | 25,883,211.74 | 102,713,840.11 | 85,209,691.27 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 36,806,464.18 | 287,338,656.72 | 232,061,484.06 |
经营活动现金流入小计 | 1,259,643,303.41 | 5,826,080,796.02 | 3,888,760,777.13 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 861,607,776.72 | 2,888,141,567.22 | 2,112,456,048.99 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 197,294,226.08 | 833,651,771.59 | 635,201,061.90 |
支付的各项税费 | 108,836,373.49 | 464,316,553.09 | 311,108,328.16 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 154,405,653.00 | 930,038,070.43 | 651,593,083.69 |
经营活动现金流出小计 | 1,322,144,029.29 | 5,116,147,962.33 | 3,710,358,522.74 |
经营活动产生的现金流量净额 | -62,500,725.88 | 709,932,833.69 | 178,402,254.39 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 77,895,461.15 | 71,895,461.15 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 771,847.35 | 752,647.17 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 23,822.20 | 119,924.00 | 93,548.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 719,285.72 | 719,285.72 |
投资活动现金流入小计 | 23,822.20 | 79,506,518.22 | 73,460,942.04 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 18,588,812.90 | 75,247,276.95 | 51,965,787.60 |
投资支付的现金 | 203,000,000.00 | 108,062,775.00 | 103,362,775.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 221,588,812.90 | 183,310,051.95 | 155,328,562.60 |
投资活动产生的现金流量净额 | -221,564,990.70 | -103,803,533.73 | -81,867,620.56 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 406,586,000.00 | 406,586,000.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 6,880,000.00 | 3,440,000.03 |
筹资活动现金流出小计 | -- | 413,466,000.00 | 410,026,000.03 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -413,466,000.00 | -410,026,000.03 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 2,142,272,108.77 | 1,947,406,179.74 | 1,947,406,179.74 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,858,089,744.06 | 2,142,272,108.77 | 1,636,151,138.91 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 543,697,145.56 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 25,599,472.19 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 53,637,329.05 | -- |
无形资产摊销 | -- | 27,525,331.29 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 4,434,492.74 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -138,463.73 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 982,552.38 | -- |
投资损失 | -- | 946,761.76 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 24,532,036.18 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 3,586,525.31 | -- |
存货的减少 | -- | -389,280,121.76 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -395,242,957.90 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 766,395,641.53 | -- |
其他 | -- | 36,413,974.77 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 709,932,833.69 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 2,142,272,108.77 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 1,947,406,179.74 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 194,865,929.03 | -- |
备注 | |||
