现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,832,196,862.15 | 18,062,864,878.81 | 10,756,633,457.44 |
收到的税费返还 | 547,992.23 | 218,314,024.41 | 197,536,352.96 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 124,526,616.13 | 1,325,371,148.87 | 597,323,815.16 |
经营活动现金流入小计 | 6,957,271,470.51 | 19,606,550,052.09 | 11,551,493,625.56 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,639,997,608.86 | 16,110,990,008.05 | 9,905,085,506.46 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 271,211,320.35 | 1,488,731,994.98 | 1,018,147,554.58 |
支付的各项税费 | 28,468,010.93 | 132,624,547.44 | 98,505,250.56 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 250,595,122.53 | 716,631,120.38 | 326,344,436.99 |
经营活动现金流出小计 | 7,190,272,062.67 | 18,448,977,670.85 | 11,348,082,748.59 |
经营活动产生的现金流量净额 | -233,000,592.16 | 1,157,572,381.24 | 203,410,876.97 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 136,599,271.92 | 546,409,440.00 | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | 113,476,780.84 | 14,108,327.14 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 51,457,347.22 | 1,180,125.38 | 1,026,577.79 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 5,982,497.70 | -- | 207,781,888.87 |
投资活动现金流入小计 | 194,039,116.84 | 661,066,346.22 | 222,916,793.80 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 204,509,216.66 | 1,000,579,230.45 | 666,314,905.01 |
投资支付的现金 | 2,263,495,111.90 | 73,976,391.65 | 41,672,110.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -780,192,851.93 | 14,258,354.30 | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 26,060,911.22 | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 1,713,872,387.86 | 1,088,813,976.40 | 707,987,015.01 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,519,833,271.02 | -427,747,630.18 | -485,070,221.21 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 200,000.00 | 1,538,700.00 | -- |
取得借款收到的现金 | 2,016,859,072.07 | 6,560,747,310.22 | 3,480,298,098.07 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 2,017,059,072.07 | 6,562,286,010.22 | 3,480,298,098.07 |
偿还债务支付的现金 | 2,142,304,982.86 | 4,111,921,004.62 | 2,718,554,437.35 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 165,934,788.87 | 251,255,459.43 | 175,283,027.13 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 53,711,055.86 | 219,347,803.22 | 174,183,469.54 |
筹资活动现金流出小计 | 2,361,950,827.59 | 4,582,524,267.27 | 3,068,020,934.02 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -344,891,755.52 | 1,979,761,742.95 | 412,277,164.05 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 5,680,444,613.42 | 2,968,602,152.06 | 2,968,602,152.06 |
期末现金及现金等价物余额 | 3,730,173,758.53 | 5,669,760,727.60 | 3,128,768,610.70 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 38,354,019.11 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 109,061,097.13 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 317,731,935.70 | -- |
无形资产摊销 | -- | 14,667,841.12 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 13,774,347.22 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -804,027.81 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 4,100,980.29 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -80,083,133.47 | -- |
财务费用 | -- | 298,031,185.35 | -- |
投资损失 | -- | -255,572,575.70 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 1,937,541.04 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 4,374,459.92 | -- |
存货的减少 | -- | -240,774,430.60 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 108,438,748.11 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 669,674,157.08 | -- |
其他 | -- | 45,691,273.71 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 1,157,572,381.24 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 5,669,760,727.60 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 2,968,602,152.06 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 2,701,158,575.54 | -- |
备注 | 投资活动现金流出小计披露不平。 | ||
