现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 31,974,774,274.09 | 151,258,022,293.07 | 111,661,423,098.75 |
收到的税费返还 | 42,382,730.79 | 486,904,127.99 | 359,788,585.73 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 2,135,243,640.56 | 5,870,681,703.78 | 5,726,011,159.63 |
经营活动现金流入小计 | 35,536,054,454.43 | 151,928,401,301.49 | 111,411,263,588.80 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 35,851,526,114.71 | 130,816,734,779.84 | 104,284,679,994.29 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,365,790,619.97 | 9,940,251,310.97 | 6,330,302,004.92 |
支付的各项税费 | 1,223,750,950.81 | 4,934,018,664.12 | 3,577,665,112.33 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 3,210,716,168.03 | 7,600,573,484.53 | 6,591,384,113.77 |
经营活动现金流出小计 | 41,556,739,791.88 | 150,428,794,098.73 | 117,795,814,211.96 |
经营活动产生的现金流量净额 | -6,020,685,337.45 | 1,499,607,202.76 | -6,384,550,623.16 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 1,004,635,909.13 | 824,740,940.26 | 559,216,797.05 |
取得投资收益收到的现金 | 68,858,887.18 | 49,342,603.39 | 25,886,546.36 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,925,605.59 | 11,721,187.57 | 10,233,427.60 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -54,059,839.71 | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 6,455,287.31 | 6,455,287.31 |
投资活动现金流入小计 | 1,076,420,401.90 | 838,200,178.82 | 601,792,058.32 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 671,350,921.58 | 3,041,418,343.48 | 1,822,849,906.49 |
投资支付的现金 | 765,483,326.14 | 3,409,364,220.21 | 1,711,119,322.41 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 68,354,921.75 | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 268,105,746.19 | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 1,704,939,993.91 | 6,519,137,485.44 | 3,533,969,228.90 |
投资活动产生的现金流量净额 | -628,519,592.01 | -5,680,937,306.62 | -2,932,177,170.58 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 68,453,912.50 | 2,786,577,461.54 | 122,383,200.00 |
取得借款收到的现金 | 2,518,442,513.40 | 2,408,806,000.00 | 1,974,151,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 312,348,541.22 | 1,351,762.21 |
筹资活动现金流入小计 | 2,586,896,425.90 | 5,507,732,002.76 | 2,097,885,962.21 |
偿还债务支付的现金 | 398,943,539.27 | 3,590,317,401.87 | 1,897,814,700.26 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 83,906,216.57 | 1,413,081,180.78 | 1,351,259,939.24 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 30,124,020.38 | 1,343,204,107.75 | 964,400,593.27 |
筹资活动现金流出小计 | 512,973,776.22 | 6,346,602,690.40 | 4,213,475,232.77 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 2,073,922,649.68 | -838,870,687.64 | -2,115,589,270.56 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 36,084,889,453.65 | 40,851,596,202.40 | 40,851,596,202.40 |
期末现金及现金等价物余额 | 31,408,728,097.33 | 36,084,889,453.65 | 29,708,496,766.49 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 5,777,952,761.22 | -- |
加：资产减值准备 | -- | -83,966,964.20 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 1,040,731,548.44 | -- |
无形资产摊销 | -- | 241,254,100.50 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 44,179,769.41 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -2,972,309.76 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -1,363,572.60 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -59,327,906.03 | -- |
财务费用 | -- | 279,081,747.91 | -- |
投资损失 | -- | 130,003,961.91 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -177,093,734.25 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 37,978,340.54 | -- |
存货的减少 | -- | -910,391,661.12 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -13,802,348,427.96 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 8,662,793,775.90 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 1,499,607,202.76 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 36,084,889,453.65 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 40,851,596,202.40 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -4,766,706,748.75 | -- |
备注 | |||
