现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,259,161,750.73 | 4,781,622,231.03 | 3,359,790,523.09 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 40,124,533.47 | 133,504,565.98 | 98,560,086.55 |
经营活动现金流入小计 | 1,299,286,284.20 | 4,915,126,797.01 | 3,458,350,609.64 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 848,930,166.59 | 3,564,652,869.20 | 2,391,349,876.49 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 141,971,139.16 | 484,210,673.87 | 361,117,126.12 |
支付的各项税费 | 58,814,543.53 | 173,827,214.31 | 143,115,777.10 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 75,645,023.94 | 337,784,884.52 | 230,163,628.03 |
经营活动现金流出小计 | 1,125,360,873.22 | 4,560,475,641.90 | 3,125,746,407.74 |
经营活动产生的现金流量净额 | 173,925,410.98 | 354,651,155.11 | 332,604,201.90 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | 228,056.50 | 228,056.50 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,101.77 | 466,743.38 | 339,203.54 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 106,688,838.22 | 455,704,078.11 | 553,282,909.14 |
投资活动现金流入小计 | 106,690,939.99 | 456,398,877.99 | 553,850,169.18 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6,959,592.71 | 59,541,365.91 | 43,759,968.67 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 182,000,000.00 | 418,000,000.00 | 520,000,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 188,959,592.71 | 477,541,365.91 | 563,759,968.67 |
投资活动产生的现金流量净额 | -82,268,652.72 | -21,142,487.92 | -9,909,799.49 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 109,535,680.00 | 109,535,680.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 27,438,556.38 | 104,760,458.23 | 74,464,508.55 |
筹资活动现金流出小计 | 27,438,556.38 | 214,296,138.23 | 184,000,188.55 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -27,438,556.38 | -214,296,138.23 | -184,000,188.55 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 417,862,555.25 | 298,650,026.29 | 2,613,650,026.29 |
期末现金及现金等价物余额 | 482,080,757.13 | 417,862,555.25 | 437,344,240.15 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 153,581,049.77 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 2,691,369.63 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 78,810,106.17 | -- |
无形资产摊销 | -- | 4,773,245.55 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 48,434,252.66 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 14,007.21 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 1,121,244.46 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 2,659,138.79 | -- |
财务费用 | -- | -77,864,781.09 | -- |
投资损失 | -- | -228,056.50 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 1,405,672.92 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 16,453,521.73 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -65,862,414.45 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 101,203,759.23 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 354,651,155.11 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 417,862,555.25 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 298,650,026.29 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 119,212,528.96 | -- |
备注 | 2023-04-13：更正公告。 | ||
