现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,408,878,562.20 | 6,363,089,587.62 | 3,970,762,813.37 |
收到的税费返还 | 21,689,954.85 | 193,922,287.87 | 178,546,756.36 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 10,231,040.74 | 271,457,196.62 | 186,209,787.56 |
经营活动现金流入小计 | 1,440,799,557.79 | 6,828,469,072.11 | 4,335,519,357.29 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,115,765,371.48 | 5,431,474,600.10 | 3,332,128,056.79 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 121,147,242.74 | 538,443,326.69 | 411,932,707.64 |
支付的各项税费 | 23,660,320.32 | 89,892,549.09 | 78,323,891.96 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 75,925,923.20 | 491,730,862.19 | 317,110,907.79 |
经营活动现金流出小计 | 1,336,498,857.74 | 6,551,541,338.07 | 4,139,495,564.18 |
经营活动产生的现金流量净额 | 104,300,700.05 | 276,927,734.04 | 196,023,793.11 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 200,000,000.00 | 2,139,631,851.31 | 1,562,023,562.57 |
取得投资收益收到的现金 | 240,013.71 | 11,261,909.54 | 5,920,373.17 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 127,016.76 | 1,369,574.32 | 840,488.16 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 51,303,758.69 | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 251,670,789.16 | 2,152,263,335.17 | 1,568,784,423.90 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 14,709,248.52 | 136,397,174.85 | 60,710,734.15 |
投资支付的现金 | 100,874,709.65 | 2,176,000,000.00 | 1,487,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 361,225,290.35 | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 35,760,000.00 | -- |
投资活动现金流出小计 | 476,809,248.52 | 2,348,157,174.85 | 1,547,710,734.15 |
投资活动产生的现金流量净额 | -225,138,459.36 | -195,893,839.68 | 21,073,689.75 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 476,000,000.00 | 532,828,264.03 | 287,828,264.03 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 635,484,959.38 | 594,066,354.68 |
筹资活动现金流入小计 | 476,000,000.00 | 1,168,313,223.41 | 881,894,618.71 |
偿还债务支付的现金 | 211,910,000.00 | 1,200,685,047.48 | 1,177,326,336.20 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5,838,473.69 | 34,695,911.19 | 36,672,680.61 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,185,971.67 | 50,434,771.34 | 32,406,998.68 |
筹资活动现金流出小计 | 226,934,445.36 | 1,285,815,730.01 | 1,246,406,015.49 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 249,065,554.64 | -117,502,506.60 | -364,511,396.78 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 612,047,940.92 | 604,680,964.61 | 604,680,964.61 |
期末现金及现金等价物余额 | 730,424,389.75 | 612,047,940.92 | 460,709,395.05 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 362,658,030.56 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 126,781,982.25 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 215,726,112.17 | -- |
无形资产摊销 | -- | 23,405,956.41 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 2,158,986.78 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1,042,706.63 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 6,330.01 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 7,132,731.74 | -- |
财务费用 | -- | -14,152,161.01 | -- |
投资损失 | -- | 1,497,375.10 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -7,213,738.59 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 18,467,098.85 | -- |
存货的减少 | -- | -61,994,993.20 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 73,021,694.31 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 119,031,323.37 | -- |
其他 | -- | -154,673,626.85 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 276,927,734.04 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 612,047,940.92 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 604,680,964.61 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 7,366,976.31 | -- |
备注 | |||
