现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,759,440,185.50 | 6,775,136,223.84 | 5,265,869,284.61 |
收到的税费返还 | -- | 16,011,494.14 | 12,102,720.36 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 48,098,396.64 | 109,079,773.89 | 58,303,549.16 |
经营活动现金流入小计 | 1,807,538,582.14 | 6,900,227,491.87 | 5,336,275,554.13 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 719,440,429.00 | 3,469,486,867.48 | 2,502,141,966.38 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 259,672,427.90 | 804,109,202.55 | 571,363,434.17 |
支付的各项税费 | 119,945,778.56 | 456,554,914.00 | 373,823,154.32 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 41,073,827.35 | 161,305,216.02 | 133,316,710.64 |
经营活动现金流出小计 | 1,140,132,462.81 | 4,891,456,200.05 | 3,580,645,265.51 |
经营活动产生的现金流量净额 | 667,406,119.33 | 2,008,771,291.82 | 1,755,630,288.62 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 387,701,170.44 | 203,103,670.44 |
取得投资收益收到的现金 | 2,132,897.28 | 66,280,871.84 | 35,009,447.24 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 317,199.61 | 4,634,288.77 | 4,626,331.25 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 98,516,256.96 | 296,775,276.65 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 12,050,986.95 | 58,494,556.52 | 44,962,861.27 |
投资活动现金流入小计 | 14,501,083.84 | 615,627,144.53 | 584,477,586.85 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,200,340,004.64 | 4,067,548,993.13 | 2,350,324,856.88 |
投资支付的现金 | -- | 28,952,577.50 | 28,938,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 3,553,615.45 | 3,553,615.45 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 86,763.02 | -- | 386,412.99 |
投资活动现金流出小计 | 1,200,426,767.66 | 4,100,055,186.08 | 2,383,202,885.32 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,185,925,683.82 | -3,484,428,041.55 | -1,798,725,298.47 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 36,200,000.00 | 14,200,000.00 |
取得借款收到的现金 | 1,840,530,000.00 | 3,495,517,999.96 | 1,832,620,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 29,600.00 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 1,840,530,000.00 | 3,531,747,599.96 | 1,846,820,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 301,000,000.00 | 2,155,128,008.67 | 976,447,983.99 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 172,239,005.25 | 1,165,436,075.95 | 992,914,170.14 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,611,223.22 | 20,575,103.00 | 16,336,621.21 |
筹资活动现金流出小计 | 478,850,228.47 | 3,341,139,187.62 | 1,985,698,775.34 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1,361,679,771.53 | 190,608,412.34 | -138,878,775.34 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 2,552,021,327.65 | 3,837,069,665.04 | 3,837,069,665.04 |
期末现金及现金等价物余额 | 3,395,181,534.69 | 2,552,021,327.65 | 3,655,095,879.85 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 811,634,897.47 | -- |
加：资产减值准备 | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 98,874,307.44 | -- |
无形资产摊销 | -- | 840,146,492.25 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 6,673,344.85 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 257,790.08 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 4,505,945.86 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -3,235,675.52 | -- |
财务费用 | -- | 369,070,646.02 | -- |
投资损失 | -- | -53,613,339.57 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -4,743,601.14 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -521,317.81 | -- |
存货的减少 | -- | 32,992,944.98 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -218,636,817.21 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 70,007,229.07 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 2,008,771,291.82 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 2,552,021,327.65 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 3,837,069,665.04 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -1,285,048,337.39 | -- |
备注 | |||
