现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
客户存款和同业存放款项净增加额 | -- | -- | -- |
向中央银行借款净增加额 | -- | -- | -- |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | -- | -- | -- |
收取利息、手续费及佣金的现金 | 287,375,590.79 | 1,436,285,138.16 | 2,374,189,637.84 |
处置交易性金融资产净增加额 | -- | 1,975,361,694.63 | 484,260,102.95 |
拆入资金净增加额 | -- | 1,253,833.32 | -- |
回购业务资金净增加额 | 1,280,766,598.05 | -- | -- |
销售商品、提供劳务收到的现金 | -- | -- | -- |
收到的税费返还 | -- | -- | -- |
收到原保险合同保费取得的现金 | -- | -- | -- |
收到再保业务现金净额 | -- | -- | -- |
保户储金及投资款净增加额 | -- | -- | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 9,047,702.98 | 89,755,945.18 | 31,002,626.01 |
经营活动现金流入小计 | 1,577,189,891.82 | 4,034,758,342.60 | 3,266,592,355.95 |
客户贷款及垫款净增加额 | -- | -- | -- |
存放中央银行和同业款项净增加额 | -- | -- | -- |
支付的手续费及佣金的现金 | 41,130,980.70 | 206,061,303.36 | 160,503,387.49 |
购买商品、提供劳务支付的现金 | -- | -- | -- |
支付原保险合同赔付款项的现金 | -- | -- | -- |
支付保单红利的现金 | -- | -- | -- |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 186,816,809.70 | 789,510,426.43 | 638,994,407.32 |
支付的各项税费 | 57,256,525.98 | 74,273,660.66 | 57,716,520.10 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 83,734,533.92 | 346,702,789.07 | 305,966,488.73 |
经营活动现金流出小计 | 1,859,346,103.75 | 3,948,774,759.45 | 4,291,935,454.73 |
经营活动产生的现金流量净额 | -282,156,211.93 | 85,983,583.16 | -1,025,343,098.78 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 25,744,559.86 | 113,902,890.95 | 86,589,905.35 |
取得投资收益收到的现金 | 8,426,538.24 | 43,246,531.47 | 27,540,256.79 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 5,565,033.18 | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 39,739,430.17 | 157,254,283.86 | 114,218,886.53 |
投资支付的现金 | -- | 12,040,000.00 | 6,038,575.13 |
质押贷款净增加额 | -- | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 8,323,572.42 | 58,707,317.42 | 28,318,654.66 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 8,323,572.42 | 70,747,317.42 | 34,357,229.79 |
投资活动产生的现金流量净额 | 31,415,857.75 | 86,506,966.44 | 79,861,656.74 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 1,188,745.89 | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | 200,000,000.00 | 160,000,000.00 |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 1,188,745.89 | 200,000,000.00 | 160,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | -- | 1,628,000,000.00 | 880,107,893.04 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,033,299.82 | 67,557,466.61 | 36,544,979.43 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,109,813.60 | 40,716,420.20 | 32,770,467.53 |
筹资活动现金流出小计 | 9,143,113.42 | 1,736,273,886.81 | 949,423,340.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -7,954,367.53 | -1,536,273,886.81 | -789,423,340.00 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 6,389,962,450.26 | 7,752,483,308.82 | 7,752,483,308.82 |
期末现金及现金等价物余额 | 6,131,055,980.81 | 6,389,962,450.26 | 6,019,119,519.49 |
备注 | 经营活动现金流入小计披露不平；经营活动产生的现金流量净额；返售业务资金净增加额调入支付其他与经营活动有关的现金；使用权资产摊销、交易性金融资产等的减少调入其他 | 返售业务资金净增加额调入支付其他与经营活动有关的现金。 | |
