现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 876,107,680.25 | 2,099,653,365.29 | 1,838,830,084.19 |
收到的税费返还 | 3,032,089.44 | 13,709,379.80 | 972,320.37 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 6,177,522.60 | 22,924,399.38 | 34,022,178.66 |
经营活动现金流入小计 | 885,317,292.29 | 2,136,287,144.47 | 1,873,824,583.22 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 536,531,397.34 | 1,740,522,573.19 | 1,469,725,011.36 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,776,061.46 | 73,135,372.68 | 56,849,870.90 |
支付的各项税费 | 38,976,106.96 | 96,977,226.60 | 75,805,186.51 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 30,625,803.79 | 94,097,649.94 | 102,728,536.82 |
经营活动现金流出小计 | 627,909,369.55 | 2,004,732,822.41 | 1,705,108,605.59 |
经营活动产生的现金流量净额 | 257,407,922.74 | 131,554,322.06 | 168,715,977.63 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 553,356.48 | 8,108,397.15 | 7,940,854.64 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 13,320.00 | 19,000.00 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 1,034,206.25 | 114,325,992.73 | 3,666,016.89 |
投资活动现金流入小计 | 51,600,882.73 | 172,453,389.88 | 61,606,871.53 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,020,465.60 | 21,845,062.62 | 14,203,025.37 |
投资支付的现金 | 10,000,000.00 | 90,000,000.00 | 80,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 109,450,000.00 | -- |
投资活动现金流出小计 | 11,020,465.60 | 221,295,062.62 | 94,203,025.37 |
投资活动产生的现金流量净额 | 40,580,417.13 | -48,841,672.74 | -32,596,153.84 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | -- | 100,000,000.00 | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 760,416.67 | 70,182,638.88 | 69,255,080.93 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,876,000.01 | 41,455,477.06 | 32,034,321.79 |
筹资活动现金流出小计 | 2,636,416.68 | 211,638,115.94 | 101,289,402.72 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 97,363,583.32 | -111,638,115.94 | -1,289,402.72 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 358,772,901.83 | 387,698,368.45 | 387,698,368.45 |
期末现金及现金等价物余额 | 754,124,825.02 | 358,772,901.83 | 522,528,789.52 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 118,088,615.20 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 581,018.43 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 58,103,451.32 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,920,475.67 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 40,213,062.54 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -885,223.57 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 601,617.08 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -17,083.76 | -- |
财务费用 | -- | 17,025,993.85 | -- |
投资损失 | -- | -99,850,568.96 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -14,464,962.31 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 21,581,804.12 | -- |
存货的减少 | -- | -26,818,250.05 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -11,515,321.84 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -10,732,035.00 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 131,554,322.06 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 358,772,901.83 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 387,698,368.45 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -28,925,466.62 | -- |
备注 | |||
