现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
客户存款和同业存放款项净增加额 | 77,666,868,000.00 | 86,218,986,000.00 | 85,799,183,000.00 |
向中央银行借款净增加额 | 5,116,417,000.00 | 5,883,144,000.00 | 7,830,247,000.00 |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | 6,470,045,000.00 | -- | -- |
收取利息、手续费及佣金的现金 | 9,148,510,000.00 | 37,501,832,000.00 | 28,361,541,000.00 |
处置交易性金融资产净增加额 | -- | 3,245,031,000.00 | -- |
拆入资金净增加额 | -- | 7,472,767,000.00 | 7,465,066,000.00 |
回购业务资金净增加额 | 5,291,370,000.00 | 23,253,052,000.00 | -- |
销售商品、提供劳务收到的现金 | -- | -- | -- |
收到的税费返还 | -- | -- | -- |
收到原保险合同保费取得的现金 | -- | -- | -- |
收到再保业务现金净额 | -- | -- | -- |
保户储金及投资款净增加额 | -- | -- | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 531,163,000.00 | 2,883,707,000.00 | 37,723,628,000.00 |
经营活动现金流入小计 | 104,224,373,000.00 | 174,413,578,000.00 | 172,181,159,000.00 |
客户贷款及垫款净增加额 | 31,308,831,000.00 | 54,098,491,000.00 | 48,418,550,000.00 |
存放中央银行和同业款项净增加额 | 1,539,923,000.00 | -- | -- |
支付的手续费及佣金的现金 | 7,698,727,000.00 | 19,520,716,000.00 | 14,641,924,000.00 |
购买商品、提供劳务支付的现金 | -- | -- | -- |
支付原保险合同赔付款项的现金 | -- | -- | -- |
支付保单红利的现金 | -- | -- | -- |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,612,958,000.00 | 5,431,213,000.00 | 4,385,048,000.00 |
支付的各项税费 | 449,461,000.00 | 4,190,951,000.00 | 3,346,276,000.00 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 2,972,412,000.00 | 1,609,587,000.00 | 2,663,970,000.00 |
经营活动现金流出小计 | 66,053,492,000.00 | 103,512,407,000.00 | 91,686,343,000.00 |
经营活动产生的现金流量净额 | 38,170,881,000.00 | 70,901,171,000.00 | 80,494,816,000.00 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 65,903,170,000.00 | 288,457,752,000.00 | 199,569,428,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 4,662,425,000.00 | 18,315,606,000.00 | 14,502,053,000.00 |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 70,719,110,000.00 | 306,875,663,000.00 | 214,131,823,000.00 |
投资支付的现金 | 96,427,811,000.00 | 321,579,730,000.00 | 213,110,672,000.00 |
质押贷款净增加额 | -- | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 367,329,000.00 | 610,866,000.00 | 335,850,000.00 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 96,795,140,000.00 | 322,190,596,000.00 | 213,446,522,000.00 |
投资活动产生的现金流量净额 | -26,076,030,000.00 | -15,314,933,000.00 | 685,301,000.00 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | 40,241,625,000.00 | 226,369,005,000.00 | 153,668,765,000.00 |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,999,310,000.00 | 1,999,310,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 40,241,625,000.00 | 228,368,315,000.00 | 155,668,075,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 56,530,000,000.00 | 284,430,000,000.00 | 235,660,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 297,029,000.00 | 3,797,691,000.00 | 3,725,690,000.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 23,256,000.00 | 73,025,000.00 | 56,432,000.00 |
筹资活动现金流出小计 | 56,850,285,000.00 | 288,300,716,000.00 | 239,442,122,000.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -16,608,660,000.00 | -59,932,401,000.00 | -83,774,047,000.00 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 31,518,342,000.00 | 35,785,425,000.00 | 35,785,425,000.00 |
期末现金及现金等价物余额 | 26,997,573,000.00 | 31,518,342,000.00 | 33,287,851,000.00 |
备注 | 买入返售金融资产净增加额+交易性金融负债净减少额调入支付其他与经营活动有关的现金。 | 拆出资金净减少额、买入返售金融资产净减少额调入收到其他与经营活动有关的现金；汇兑净收益、债务工具投资利息收入、发行债务证券利息支出调入其他 | 拆出资金净减少额+买入返售金融资产净减少额+交易性金融负债净增加额+卖出回购金融资产款净增加额调入收到其他与经营活动有关的现金。 |
