现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 946,328,121.65 | 4,035,709,994.94 | 3,160,488,531.21 |
收到的税费返还 | -- | 8,319,705.47 | 6,030,337.85 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 10,238,080.81 | 619,646,874.61 | 34,241,749.88 |
经营活动现金流入小计 | 956,566,202.46 | 4,663,676,575.02 | 3,200,760,618.94 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 957,575,895.07 | 2,722,233,475.31 | 2,593,149,594.87 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 87,617,340.34 | 388,425,274.47 | 289,671,297.67 |
支付的各项税费 | 85,214,352.62 | 316,986,781.65 | 267,326,469.57 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 59,756,260.28 | 879,186,703.63 | 352,293,195.44 |
经营活动现金流出小计 | 1,190,163,848.31 | 4,306,832,235.06 | 3,502,440,557.55 |
经营活动产生的现金流量净额 | -233,597,645.85 | 356,844,339.96 | -301,679,938.61 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 96,007,212.53 | 552,150,677.88 | 444,507,533.50 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 1,159,381.58 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 5,759,265.95 | 5,635,493.12 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 319,678.64 | -- |
投资活动现金流入小计 | 96,007,212.53 | 559,389,004.05 | 450,143,026.62 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7,650,666.53 | 280,901,314.75 | 74,327,318.58 |
投资支付的现金 | 121,423,641.76 | 480,830,481.56 | 402,783,502.71 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 38,373.18 | -- |
投资活动现金流出小计 | 129,074,308.29 | 761,770,169.49 | 477,110,821.29 |
投资活动产生的现金流量净额 | -33,067,095.76 | -202,381,165.44 | -26,967,794.67 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 386,583,664.36 | 7,420,032.00 |
取得借款收到的现金 | 420,000,000.00 | 1,570,000,000.00 | 1,310,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 146,029,250.00 | 361,925,730.68 | 362,106,500.00 |
筹资活动现金流入小计 | 566,029,250.00 | 2,318,509,395.04 | 1,679,526,532.00 |
偿还债务支付的现金 | 150,000,000.00 | 1,905,000,000.00 | 1,005,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,291,013.89 | 48,300,811.77 | 39,048,992.65 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,339,596.70 | 622,379,456.76 | 458,206,180.89 |
筹资活动现金流出小计 | 153,630,610.59 | 2,575,680,268.53 | 1,502,255,173.54 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 412,398,639.41 | -257,170,873.49 | 177,271,358.46 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 465,173,024.62 | 567,880,723.59 | 567,880,723.59 |
期末现金及现金等价物余额 | 610,906,922.42 | 465,173,024.62 | 416,504,348.77 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 241,498,214.32 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 8,288,221.11 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 220,636,929.86 | -- |
无形资产摊销 | -- | 135,432,391.43 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 14,623,875.08 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -3,616,666.70 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 823,148.33 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 23,258,102.30 | -- |
财务费用 | -- | 42,627,228.76 | -- |
投资损失 | -- | -20,494,585.03 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -2,144,417.22 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -18,580,953.14 | -- |
存货的减少 | -- | 63,719,685.59 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -358,121,998.60 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 9,382,583.01 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 356,844,339.96 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 465,173,024.62 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 567,880,723.59 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -102,707,698.97 | -- |
备注 | |||
