现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,343,539,689.34 | 22,976,586,876.58 | 15,126,250,711.00 |
收到的税费返还 | 10,568,325.18 | 62,300,969.51 | 59,435,194.29 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 636,253,137.41 | 321,466,896.20 | 1,356,662,709.94 |
经营活动现金流入小计 | 4,990,361,151.93 | 23,360,354,742.29 | 16,542,348,615.23 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,010,354,222.73 | 18,531,380,142.17 | 13,162,862,050.71 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 558,066,882.95 | 2,381,395,527.82 | 1,553,109,660.91 |
支付的各项税费 | 174,260,271.38 | 823,447,413.72 | 645,856,914.87 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 910,891,984.45 | 1,099,262,444.72 | 2,183,489,862.13 |
经营活动现金流出小计 | 6,653,573,361.51 | 22,835,485,528.43 | 17,545,318,488.62 |
经营活动产生的现金流量净额 | -1,663,212,209.58 | 524,869,213.86 | -1,002,969,873.39 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 454,450,868.59 | 120,268,182.27 | 39,556,910.88 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 63,067,357.15 | 2,744,255.78 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 123,060.80 | 1,346,109.45 | 329,830.60 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 19,628,832.02 | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 3,481,021.23 | 7,648,427.40 | 13,449,368.67 |
投资活动现金流入小计 | 458,054,950.62 | 211,958,908.29 | 56,080,365.93 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 17,201,138.76 | 4,462,448,033.96 | 2,149,605,330.88 |
投资支付的现金 | -- | -- | 2,934,200.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 70,556,738.06 | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 17,201,138.76 | 4,533,004,772.02 | 2,152,539,530.88 |
投资活动产生的现金流量净额 | 440,853,811.86 | -4,321,045,863.73 | -2,096,459,164.95 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 2,588,000,000.00 | 2,588,000,000.00 |
取得借款收到的现金 | 1,257,000,000.00 | 11,392,368,787.00 | 9,539,782,614.43 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 2,500,000,000.00 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 1,257,000,000.00 | 16,480,368,787.00 | 12,127,782,614.43 |
偿还债务支付的现金 | 2,955,908,016.85 | 9,143,419,329.16 | 7,847,479,081.53 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 98,631,099.11 | 965,611,247.39 | 627,142,586.62 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,552,252.78 | 2,504,381,122.76 | 29,526,684.23 |
筹资活动现金流出小计 | 3,063,091,368.74 | 12,613,411,699.31 | 8,504,148,352.38 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,806,091,368.74 | 3,866,957,087.69 | 3,623,634,262.05 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 6,857,364,048.62 | 6,746,419,077.70 | 6,617,908,685.64 |
期末现金及现金等价物余额 | 3,820,209,693.79 | 6,857,364,048.62 | 7,189,763,809.07 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 204,877,033.30 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 25,537,309.45 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 181,447,913.41 | -- |
无形资产摊销 | -- | 29,186,694.68 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 72,865,605.20 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -841,004.95 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 1,103,243.37 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 466,008,828.22 | -- |
投资损失 | -- | -163,221,219.90 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -49,037,794.95 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 1,364,277.73 | -- |
存货的减少 | -- | -336,697,050.00 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 1,032,836,911.36 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -1,046,298,323.52 | -- |
其他 | -- | -271,386,495.43 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 524,869,213.86 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 6,857,364,048.62 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 6,746,419,077.70 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 110,944,970.92 | -- |
备注 | 合同资产的减少调入其他 | ||
