现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,016,561,490.32 | 21,750,741,867.32 | 16,323,651,210.99 |
收到的税费返还 | 97,233,684.39 | 654,171,941.00 | 544,163,797.16 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 28,354,984.30 | 264,972,385.49 | 98,446,956.24 |
经营活动现金流入小计 | 5,142,150,159.01 | 22,669,886,193.81 | 16,966,261,964.39 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,679,334,061.84 | 17,155,093,153.10 | 13,817,262,942.58 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 532,891,115.45 | 1,772,186,757.12 | 1,296,539,108.85 |
支付的各项税费 | 99,527,146.60 | 488,604,201.51 | 332,682,877.82 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 174,093,632.46 | 1,054,986,411.38 | 489,801,090.45 |
经营活动现金流出小计 | 4,485,845,956.35 | 20,470,870,523.11 | 15,936,286,019.70 |
经营活动产生的现金流量净额 | 656,304,202.66 | 2,199,015,670.70 | 1,029,975,944.69 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 503,076,984.66 | 3,599,403,617.88 | 1,899,145,317.88 |
取得投资收益收到的现金 | 703,798.43 | 5,635,127.17 | 5,635,127.17 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 723,519.75 | 3,700,060.59 | 2,839,715.40 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 23,253,981.46 | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 527,758,284.30 | 3,608,738,805.64 | 1,907,620,160.45 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 339,646,173.56 | 3,597,586,421.99 | 2,090,487,663.07 |
投资支付的现金 | 520,000,000.00 | 3,519,015,000.00 | 1,919,015,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 4,240,398.99 | 72,924,164.05 | 34,660,415.58 |
投资活动现金流出小计 | 863,886,572.55 | 7,189,525,586.04 | 4,044,163,078.65 |
投资活动产生的现金流量净额 | -336,128,288.25 | -3,580,786,780.40 | -2,136,542,918.20 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 750,000.00 | 400,000.00 | 400,000.00 |
取得借款收到的现金 | 3,134,893,924.00 | 12,050,890,243.26 | 8,449,096,012.22 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 56,433,742.91 | 505,220,536.57 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 3,192,077,666.91 | 12,556,510,779.83 | 8,449,496,012.22 |
偿还债务支付的现金 | 1,971,672,942.00 | 10,404,898,109.03 | 5,589,784,504.47 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 101,620,018.85 | 835,902,382.12 | 727,192,925.27 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 27,969,226.52 | 37,477,792.54 | 315,451,993.29 |
筹资活动现金流出小计 | 2,101,262,187.37 | 11,278,278,283.69 | 6,632,429,423.03 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1,090,815,479.54 | 1,278,232,496.14 | 1,817,066,589.19 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 3,170,915,139.89 | 3,078,309,029.46 | 3,078,309,029.46 |
期末现金及现金等价物余额 | 4,553,268,218.62 | 3,170,915,139.89 | 3,960,441,929.75 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 1,427,778,921.84 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 93,120,693.42 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 999,160,085.30 | -- |
无形资产摊销 | -- | 34,008,202.43 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 112,532,152.03 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -4,470,076.10 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 10,841,362.90 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -15,405,600.21 | -- |
财务费用 | -- | 298,990,119.34 | -- |
投资损失 | -- | 15,455,318.01 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -31,948,260.80 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 6,804,634.96 | -- |
存货的减少 | -- | 97,968,487.91 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -435,271,370.08 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -483,052,737.40 | -- |
其他 | -- | 46,611,512.26 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 2,199,015,670.70 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 3,170,915,139.89 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 3,078,309,029.46 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 92,606,110.43 | -- |
备注 | |||
