现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,596,485,481.63 | 11,124,620,253.17 | 8,481,561,987.90 |
收到的税费返还 | 88,799,983.47 | 289,003,521.77 | 252,747,603.83 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 54,555,088.26 | 129,139,816.33 | 94,115,650.21 |
经营活动现金流入小计 | 2,711,065,456.50 | 11,123,979,311.95 | 8,580,439,170.08 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,034,691,834.64 | 7,314,107,202.61 | 5,108,372,506.83 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 246,654,294.06 | 1,084,174,701.45 | 764,981,477.48 |
支付的各项税费 | 70,449,872.26 | 189,281,299.72 | 96,177,482.47 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 213,156,261.67 | 987,015,910.72 | 469,164,546.53 |
经营活动现金流出小计 | 2,556,502,009.55 | 7,521,971,994.60 | 4,849,889,819.91 |
经营活动产生的现金流量净额 | 154,563,446.95 | 3,602,007,317.35 | 3,730,549,350.17 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 1,201,000.00 | 1,201,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 161,500.00 | 27,880,170.83 | 8,365,419.11 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,370,690.00 | 7,114,701.99 | 2,719,206.55 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 21,762,511.09 | 61,016,327.59 |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 1,532,190.00 | 57,958,383.91 | 73,301,953.25 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 13,161,566.91 | 94,191,218.86 | 76,252,982.43 |
投资支付的现金 | 1,095,000,000.00 | 2,059,777,100.00 | 1,674,777,100.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 1,108,161,566.91 | 2,153,968,318.86 | 1,751,030,082.43 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,106,629,376.91 | -2,096,009,934.95 | -1,677,728,129.18 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | 709,880,000.00 | 480,980,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 138,052,188.68 | 138,052,188.68 |
筹资活动现金流入小计 | -- | 847,932,188.68 | 619,032,188.68 |
偿还债务支付的现金 | -- | 770,300,000.00 | 470,300,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,092,325.00 | 198,574,645.94 | 196,411,933.58 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,991,182.84 | 19,584,176.68 | 9,033,146.14 |
筹资活动现金流出小计 | 6,083,507.84 | 988,458,822.62 | 675,745,079.72 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -6,083,507.84 | -140,526,633.94 | -56,712,891.04 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 3,519,577,581.87 | 2,146,767,725.61 | 2,146,767,725.61 |
期末现金及现金等价物余额 | 2,560,431,222.59 | 3,519,577,581.87 | 4,149,800,978.12 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 641,958,134.10 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 43,627,186.06 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 275,564,874.10 | -- |
无形资产摊销 | -- | 32,647,428.19 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 24,257,715.92 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1,634,977.44 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 4,796.71 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 232,279,776.57 | -- |
财务费用 | -- | 21,199,843.59 | -- |
投资损失 | -- | -7,287,769.45 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -32,151,507.54 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -33,448,211.04 | -- |
存货的减少 | -- | 468,504,171.10 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 1,680,443,898.45 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 150,521,470.56 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 3,602,007,317.35 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 3,519,577,581.87 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 2,146,767,725.61 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 1,372,809,856.26 | -- |
备注 | 2023-03-22：更正公告。 | ||
