现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,471,654,848.00 | 9,953,754,761.00 | 7,849,330,347.00 |
收到的税费返还 | 85,893,230.00 | 547,506,711.00 | 425,324,106.00 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 266,581,083.00 | 1,348,436,314.00 | 949,564,428.00 |
经营活动现金流入小计 | 4,824,129,161.00 | 11,849,697,786.00 | 9,224,218,881.00 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,197,248,389.00 | 7,575,053,729.00 | 6,201,659,221.00 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 861,659,817.00 | 2,298,283,581.00 | 1,801,351,526.00 |
支付的各项税费 | 337,466,109.00 | 1,416,754,520.00 | 985,169,928.00 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 35,562,697.00 | 120,985,686.00 | 141,729,624.00 |
经营活动现金流出小计 | 3,431,937,012.00 | 11,411,077,516.00 | 9,129,910,299.00 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,392,192,149.00 | 438,620,270.00 | 94,308,582.00 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 120,000,000.00 | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 238,479.00 | 1,012,296.00 | 107,615.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 45,640,713.00 | 191,663,149.00 | 165,609,458.00 |
投资活动现金流入小计 | 165,879,192.00 | 192,675,445.00 | 165,717,073.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 240,889,595.00 | 4,572,683,350.00 | 3,378,771,998.00 |
投资支付的现金 | -- | 122,000,000.00 | 2,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 25,437,123.00 | 41,606,137.00 | 39,530,725.00 |
投资活动现金流出小计 | 266,326,718.00 | 4,736,289,487.00 | 3,420,302,723.00 |
投资活动产生的现金流量净额 | -100,447,526.00 | -4,543,614,042.00 | -3,254,585,650.00 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 2,972,037,999.00 | -- |
取得借款收到的现金 | 1,681,394,750.00 | 11,152,064,867.00 | 9,340,511,653.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,682,591,286.00 | 1,264,775,312.00 |
筹资活动现金流入小计 | 1,681,394,750.00 | 15,806,694,152.00 | 10,605,286,965.00 |
偿还债务支付的现金 | 2,582,442,169.00 | 6,968,612,001.00 | 5,157,000,253.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 157,784,065.00 | 570,902,465.00 | 406,339,904.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 303,553,459.00 | 1,361,633,288.00 | 1,023,858,625.00 |
筹资活动现金流出小计 | 3,043,779,693.00 | 8,901,147,754.00 | 6,587,198,782.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,362,384,943.00 | 6,905,546,398.00 | 4,018,088,183.00 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 10,016,926,311.00 | 6,963,448,846.00 | 6,963,448,846.00 |
期末现金及现金等价物余额 | 9,899,647,029.00 | 10,018,783,255.00 | 8,109,596,872.00 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -3,035,823,226.00 | -- |
加：资产减值准备 | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 1,253,514,166.00 | -- |
无形资产摊销 | -- | 5,642,995.00 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 55,935,547.00 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 100,932.00 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -30,481,372.00 | -- |
财务费用 | -- | 618,053,014.00 | -- |
投资损失 | -- | 13,385,548.00 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -454,685,645.00 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 38,612,318.00 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 240,584,698.00 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 703,398,879.00 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 438,620,270.00 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 10,018,783,255.00 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 6,963,448,846.00 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 3,055,334,409.00 | -- |
备注 | |||
