现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,103,505,070.64 | 11,403,620,565.05 | 6,416,527,826.54 |
收到的税费返还 | 8,765,649.32 | 80,227,690.21 | 12,031,824.54 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 132,248,680.48 | 430,193,139.31 | 545,651,824.04 |
经营活动现金流入小计 | 2,244,519,400.44 | 11,914,041,394.57 | 6,974,211,475.12 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,482,788,616.09 | 6,952,440,362.26 | 4,631,310,743.09 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 497,357,092.85 | 1,736,957,009.41 | 1,164,907,310.41 |
支付的各项税费 | 72,424,376.44 | 153,294,939.26 | 157,705,423.31 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 261,218,752.97 | 926,129,044.03 | 832,518,474.10 |
经营活动现金流出小计 | 2,313,788,838.35 | 9,768,821,354.96 | 6,786,441,950.91 |
经营活动产生的现金流量净额 | -69,269,437.91 | 2,145,220,039.61 | 187,769,524.21 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 200,000,000.00 | 2,250,000,000.00 | 1,850,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 9,754,049.31 | 72,877,939.19 | 61,550,350.15 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 4,282,833.50 | 62,701,616.52 | 2,727,596.96 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 214,036,882.81 | 2,385,579,555.71 | 1,914,277,947.11 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 132,200,218.61 | 431,497,087.19 | 321,993,070.89 |
投资支付的现金 | 200,000,000.00 | 3,000,000,000.00 | 1,950,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 36,340,400.00 | 6,258.72 | -- |
投资活动现金流出小计 | 368,540,618.61 | 3,431,503,345.91 | 2,271,993,070.89 |
投资活动产生的现金流量净额 | -154,503,735.80 | -1,045,923,790.20 | -357,715,123.78 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 6,862,670.10 | 4,162,570.10 |
筹资活动现金流入小计 | -- | 6,862,670.10 | 4,162,570.10 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 774,226.74 | 731,935,480.44 | 731,157,804.87 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,201,678.98 | 35,242,786.04 | 21,847,054.10 |
筹资活动现金流出小计 | 1,975,905.72 | 767,178,266.48 | 753,004,858.97 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,975,905.72 | -760,315,596.38 | -748,842,288.87 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 7,626,732,397.01 | 7,286,592,957.06 | 7,286,592,957.06 |
期末现金及现金等价物余额 | 7,400,672,598.39 | 7,626,641,359.93 | 6,369,040,545.36 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 1,666,056,134.03 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 147,117,377.41 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 225,101,060.89 | -- |
无形资产摊销 | -- | 32,066,430.10 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 51,133,186.58 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -105,657,313.12 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 541,111.38 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -16,558,102.88 | -- |
财务费用 | -- | -1,168,454.93 | -- |
投资损失 | -- | -32,341,800.17 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -205,817.90 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -543,883.88 | -- |
存货的减少 | -- | -4,714,286.72 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 59,619,406.38 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -44,675,980.13 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 2,145,220,039.61 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 7,626,641,359.93 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 7,286,592,957.06 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 340,048,402.87 | -- |
备注 | |||
