现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,048,638,187.45 | 5,552,221,675.20 | 3,104,430,129.62 |
收到的税费返还 | 14,058,354.09 | 1,071,860,578.04 | 56,885,940.53 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 27,842,697.11 | 68,261,704.60 | 62,317,154.27 |
经营活动现金流入小计 | 1,090,539,238.65 | 6,692,343,957.84 | 3,223,633,224.42 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 110,704,753.27 | 352,996,881.94 | 253,964,549.95 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 59,141,576.36 | 257,030,330.74 | 167,336,253.50 |
支付的各项税费 | 105,059,541.90 | 1,422,740,551.57 | 330,411,474.86 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 26,663,315.29 | 115,294,725.21 | 68,566,916.58 |
经营活动现金流出小计 | 301,569,186.82 | 2,148,062,489.46 | 820,279,194.89 |
经营活动产生的现金流量净额 | 788,970,051.83 | 4,544,281,468.38 | 2,403,354,029.53 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 1,800,000,000.00 | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | 13,819,643.88 | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 1,137,112.63 | 906,893.63 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 46,648,419.68 | 17,869,868.32 | 399,822,333.08 |
投资活动现金流入小计 | 1,860,468,063.56 | 19,006,980.95 | 400,729,226.71 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 405,677,452.55 | 2,642,348,339.66 | 1,687,408,903.45 |
投资支付的现金 | 1,800,000,000.00 | 2,300,000,000.00 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 10,927,858.48 | 24,566,703.03 | 23,977,248.88 |
投资活动现金流出小计 | 2,216,605,311.03 | 4,966,915,042.69 | 1,711,386,152.33 |
投资活动产生的现金流量净额 | -356,137,247.47 | -4,947,908,061.74 | -1,310,656,925.62 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 3,330,552,373.03 | -- |
取得借款收到的现金 | 52,104,687.07 | 4,321,067,900.72 | 2,915,224,030.24 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,499,250,000.00 | 500,000,000.00 | 500,000,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 1,551,354,687.07 | 8,151,620,273.75 | 3,415,224,030.24 |
偿还债务支付的现金 | 1,779,138,310.00 | 4,471,524,447.45 | 2,986,301,231.45 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 245,726,024.84 | 1,184,404,083.70 | 815,096,746.01 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,555,803.96 | 341,151,218.73 | 613,318,079.81 |
筹资活动现金流出小计 | 2,028,420,138.80 | 5,997,079,749.88 | 4,414,716,057.27 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -477,065,451.73 | 2,154,540,523.87 | -999,492,027.03 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 3,400,751,778.12 | 1,641,272,687.19 | 1,641,272,687.19 |
期末现金及现金等价物余额 | 3,342,721,174.69 | 3,400,751,778.12 | 1,732,235,818.11 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 1,745,298,261.56 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 7,129,292.71 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 1,665,017,516.97 | -- |
无形资产摊销 | -- | 10,372,235.15 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 4,574,994.77 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -41,200.53 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 2,524,363.61 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -261,944.45 | -- |
财务费用 | -- | 938,919,991.25 | -- |
投资损失 | -- | -814,847.20 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 19,282,644.08 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 8,441,447.18 | -- |
存货的减少 | -- | -16,165,555.28 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -318,648,213.19 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 438,941,153.21 | -- |
其他 | -- | 17,325,315.53 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 4,544,281,468.38 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 3,400,751,778.12 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 1,641,272,687.19 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 1,759,479,090.93 | -- |
备注 | |||
