报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,759,727,492.64 | 12,099,576,975.73 | 9,557,161,536.06 |
收到的税费返还 | 73,950,903.65 | 491,605,738.16 | 466,659,383.03 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 90,914,574.62 | 460,544,558.76 | 402,545,184.51 |
经营活动现金流入小计 | 3,924,592,970.91 | 13,051,727,272.65 | 10,426,366,103.60 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,561,100,490.13 | 9,551,398,807.25 | 6,738,304,324.59 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 222,594,506.83 | 820,507,287.88 | 602,752,726.51 |
支付的各项税费 | 105,663,361.00 | 572,968,810.03 | 496,327,698.02 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 750,462,085.51 | 1,757,803,803.11 | 1,985,716,456.96 |
经营活动现金流出小计 | 3,639,820,443.47 | 12,702,678,708.27 | 9,823,101,206.08 |
经营活动产生的现金流量净额 | 284,772,527.44 | 349,048,564.38 | 603,264,897.52 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | 827,100,000.00 | 720,300,000.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 628,912.06 | 570,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 20,792,000.00 | 3,620,000.00 |
投资活动现金流入小计 | -- | 848,520,912.06 | 724,490,000.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 77,969,824.73 | 219,366,102.42 | 227,397,375.36 |
投资支付的现金 | 8,400,000.00 | 1,600,000.00 | 1,600,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 576,584,267.29 | 576,584,267.29 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 11,970,000.00 | -- |
投资活动现金流出小计 | 86,369,824.73 | 809,520,369.71 | 805,581,642.65 |
投资活动产生的现金流量净额 | -86,369,824.73 | 39,000,542.35 | -81,091,642.65 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 733,000,000.00 | 2,247,000,000.00 | 1,847,100,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 200,000,000.00 | 1,098,790,000.00 | 291,800,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 933,000,000.00 | 3,345,790,000.00 | 2,138,900,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 1,067,858,510.35 | 1,992,190,000.00 | 1,543,006,049.99 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 78,663,518.33 | 224,234,146.76 | 190,296,890.94 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 67,319,911.12 | 1,675,682,428.17 | 1,076,872,372.76 |
筹资活动现金流出小计 | 1,213,841,939.80 | 3,892,106,574.93 | 2,810,175,313.69 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -280,841,939.80 | -546,316,574.93 | -671,275,313.69 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 381,301,143.68 | 539,568,611.88 | 539,568,611.88 |
期末现金及现金等价物余额 | 298,861,906.59 | 381,301,143.68 | 390,466,553.06 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 236,586,815.22 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 152,176,416.72 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 839,993,838.56 | -- |
无形资产摊销 | -- | 30,030,278.51 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 32,937.13 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 27,390,995.73 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 310,746,102.86 | -- |
投资损失 | -- | -346,673,804.24 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 19,170,355.08 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -512,449,589.60 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 221,843,123.05 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -679,175,391.59 | -- |
其他 | -- | 6,798,227.79 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 349,048,564.38 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 381,301,143.68 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 539,568,611.88 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -158,267,468.20 | -- |
备注 |