现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 20,450,698,896.04 | 100,008,255,063.04 | 71,070,574,479.98 |
收到的税费返还 | 971,448,279.57 | 5,534,681,101.43 | 4,100,702,927.05 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,151,761,992.09 | 3,045,858,354.90 | 2,088,512,881.86 |
经营活动现金流入小计 | 22,573,909,167.70 | 108,588,794,519.37 | 77,259,790,288.89 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 21,610,470,673.25 | 67,892,609,685.67 | 44,983,344,526.44 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,139,762,223.09 | 6,906,557,939.84 | 5,028,761,604.95 |
支付的各项税费 | 1,181,961,535.61 | 5,221,037,117.64 | 3,403,311,388.97 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 967,329,166.62 | 4,198,454,356.66 | 3,342,925,172.40 |
经营活动现金流出小计 | 25,899,523,598.57 | 84,218,659,099.81 | 56,758,342,692.76 |
经营活动产生的现金流量净额 | -3,325,614,430.87 | 24,370,135,419.56 | 20,501,447,596.13 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 2,000,018,914.97 | 57,007,932,519.38 | 32,506,331,434.35 |
取得投资收益收到的现金 | 54,804,068.96 | 505,533,833.07 | 447,386,694.52 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,190,020.78 | 279,234,076.97 | 189,767,025.49 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 4,363,827.34 | 150,394,789.39 | 150,394,789.39 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 3,728,749.10 | 47,211,848.18 | 26,913,700.18 |
投资活动现金流入小计 | 2,066,105,581.15 | 57,990,307,066.99 | 33,320,793,643.93 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,013,208,224.43 | 5,007,729,066.17 | 3,507,335,079.40 |
投资支付的现金 | 2,050,058,360.48 | 58,005,626,732.56 | 33,127,675,055.14 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 4,638,694.25 | 28,316,623.43 | 12,816,611.43 |
投资活动现金流出小计 | 4,067,905,279.16 | 63,041,672,422.16 | 36,647,826,745.97 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2,001,799,698.01 | -5,051,365,355.17 | -3,327,033,102.04 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 98,207,760.00 | 98,207,760.00 |
取得借款收到的现金 | -- | 10,364,267,780.51 | 9,285,633,977.31 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 121,132,947.89 | 98,261,772.76 | 90,349,036.59 |
筹资活动现金流入小计 | 121,132,947.89 | 10,560,737,313.27 | 9,474,190,773.90 |
偿还债务支付的现金 | 341,159,000.00 | 4,306,273,950.46 | 3,307,468,602.44 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 25,158,614.46 | 1,558,401,407.54 | 1,533,067,172.57 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 70,316,548.87 | 396,166,682.68 | 321,414,780.65 |
筹资活动现金流出小计 | 436,634,163.33 | 6,260,842,040.68 | 5,161,950,555.66 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -315,501,215.44 | 4,299,895,272.59 | 4,312,240,218.24 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 51,102,730,599.97 | 26,483,140,588.75 | 26,483,140,588.75 |
期末现金及现金等价物余额 | 45,454,833,012.78 | 51,102,730,599.97 | 48,627,645,863.51 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 14,762,832,083.83 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 2,075,719,907.04 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 3,231,373,416.24 | -- |
无形资产摊销 | -- | 37,564,061.83 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 191,090,784.64 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 17,527,836.72 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 143,950,874.28 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -115,595,674.32 | -- |
财务费用 | -- | -517,112,632.00 | -- |
投资损失 | -- | -4,931,211,532.54 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -303,140,455.34 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 164,594,569.43 | -- |
存货的减少 | -- | -6,294,738,706.15 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -3,494,221,812.70 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 18,615,225,336.22 | -- |
其他 | -- | 278,542,391.75 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 24,370,135,419.56 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 51,102,730,599.97 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 26,483,140,588.75 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 24,619,590,011.22 | -- |
备注 | |||
