现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 860,640,852.87 | 3,649,670,613.25 | 2,621,707,602.84 |
收到的税费返还 | 256,548.27 | 39,859,554.42 | 34,145,835.16 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 4,888,244.70 | 14,441,489.28 | 29,818,886.90 |
经营活动现金流入小计 | 865,785,645.84 | 3,703,971,656.95 | 2,685,672,324.90 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 492,976,939.49 | 3,239,356,898.46 | 2,298,757,211.44 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 57,129,043.72 | 199,555,822.32 | 149,555,211.67 |
支付的各项税费 | 66,416,037.03 | 212,089,336.17 | 157,895,814.09 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 6,641,198.33 | 40,231,465.28 | 32,457,218.84 |
经营活动现金流出小计 | 623,163,218.57 | 3,691,233,522.23 | 2,638,665,456.04 |
经营活动产生的现金流量净额 | 242,622,427.27 | 12,738,134.72 | 47,006,868.86 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 1,010,000.00 | 1,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 496.51 | 496.51 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 34,000.00 | 34,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | 1,044,496.51 | 1,034,496.51 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 131,086,285.51 | 986,980,999.41 | 872,544,991.57 |
投资支付的现金 | 2,545,896.25 | 17,439,922.46 | 6,805,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 2,385,000.00 | 86,857.61 |
投资活动现金流出小计 | 133,632,181.76 | 1,006,805,921.87 | 879,436,849.18 |
投资活动产生的现金流量净额 | -133,632,181.76 | -1,005,761,425.36 | -878,402,352.67 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 541,031.08 | 1,233,711,281.13 | 1,221,001,619.51 |
取得借款收到的现金 | 215,128,406.75 | 557,218,294.56 | 271,111,440.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,750,000.00 | 150,755,100.40 | 56,000,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 220,419,437.83 | 1,941,684,676.09 | 1,548,113,059.51 |
偿还债务支付的现金 | 186,672,000.00 | 794,502,966.17 | 532,480,467.94 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 21,121,078.78 | 105,581,859.62 | 88,106,022.27 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 84,095,836.25 | 47,597,862.86 |
筹资活动现金流出小计 | 207,793,078.78 | 984,180,662.04 | 668,184,353.07 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 12,626,359.05 | 957,504,014.05 | 879,928,706.44 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 150,130,724.45 | 185,650,001.04 | 185,650,001.04 |
期末现金及现金等价物余额 | 271,747,329.01 | 150,130,724.45 | 234,183,223.67 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 123,854,195.88 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 9,233,509.25 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 156,981,128.13 | -- |
无形资产摊销 | -- | 12,733,804.88 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 9,926,203.06 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 142,065.38 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 136,252.03 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 109,624,462.87 | -- |
投资损失 | -- | 3,889,251.09 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 7,508,044.75 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 5,075,704.91 | -- |
存货的减少 | -- | -450,522,599.93 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -107,852,866.95 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 113,249,785.05 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 12,738,134.72 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 150,130,724.45 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 185,650,001.04 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -35,519,276.59 | -- |
备注 | |||
