现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 758,898,985.45 | 2,977,610,414.53 | 2,418,122,963.98 |
收到的税费返还 | 1,221,227.91 | 61,694,732.94 | 55,230,031.14 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 82,350,180.71 | 279,458,680.81 | 201,047,315.08 |
经营活动现金流入小计 | 842,470,394.07 | 3,318,763,828.28 | 2,674,400,310.20 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 336,622,568.94 | 2,024,543,746.66 | 1,675,056,582.53 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 98,431,251.59 | 324,979,595.82 | 250,007,729.65 |
支付的各项税费 | 129,885,321.31 | 275,482,401.80 | 220,585,702.98 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 49,219,474.51 | 210,575,639.32 | 152,569,742.86 |
经营活动现金流出小计 | 614,158,616.35 | 2,835,581,383.60 | 2,298,219,758.02 |
经营活动产生的现金流量净额 | 228,311,777.72 | 483,182,444.68 | 376,180,552.18 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 1,267,472,034.60 | 2,997,077,015.00 | 2,336,911,485.85 |
取得投资收益收到的现金 | 2,931,177.89 | 13,274,290.29 | 10,799,093.18 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 220,826.34 | 1,155,809.83 | 62,011.78 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 16,148,615.10 | 5,148,615.10 |
投资活动现金流入小计 | 1,270,624,038.83 | 3,027,655,730.22 | 2,352,921,205.91 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 55,648,805.12 | 232,747,015.01 | 176,969,307.93 |
投资支付的现金 | 945,500,000.00 | 2,675,483,111.17 | 1,882,128,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 1,001,148,805.12 | 2,914,230,126.18 | 2,065,097,307.93 |
投资活动产生的现金流量净额 | 269,475,233.71 | 113,425,604.04 | 287,823,897.98 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 200,000.00 | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 59,500,000.00 | 501,550,000.00 | 441,550,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 73,095.16 | 134,800.00 | 20,972.00 |
筹资活动现金流入小计 | 59,773,095.16 | 501,684,800.00 | 441,570,972.00 |
偿还债务支付的现金 | 155,000,000.00 | 506,550,000.00 | 360,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,634,225.00 | 250,634,326.97 | 248,610,257.52 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 12,415,432.41 | 90,541,694.33 | 75,228,386.19 |
筹资活动现金流出小计 | 169,049,657.41 | 847,726,021.30 | 683,838,643.71 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -109,276,562.25 | -346,041,221.30 | -242,267,671.71 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 658,777,505.20 | 408,210,677.78 | 408,210,677.78 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,047,287,954.38 | 658,777,505.20 | 829,947,456.23 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -168,762,789.43 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 18,118,606.28 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 191,233,449.08 | -- |
无形资产摊销 | -- | 23,489,737.59 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 50,616,508.24 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -771,112.21 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 4,516,391.73 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 228,969,590.91 | -- |
财务费用 | -- | 27,040,912.92 | -- |
投资损失 | -- | 76,581,059.31 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -20,594,246.39 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -1,894,989.58 | -- |
存货的减少 | -- | 15,397,827.46 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 180,772,551.81 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -194,710,560.03 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 483,182,444.68 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 658,777,505.20 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 408,210,677.78 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 250,566,827.42 | -- |
备注 | |||
