现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 548,656,679.91 | 1,567,063,617.73 | 1,129,443,002.12 |
收到的税费返还 | -- | 9,211,872.62 | 9,222,413.59 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 16,381,046.23 | 48,501,813.40 | 20,136,710.84 |
经营活动现金流入小计 | 565,037,726.14 | 1,624,777,303.75 | 1,158,802,126.55 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 283,915,994.92 | 1,130,168,126.10 | 666,910,903.64 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 80,309,781.68 | 305,889,398.97 | 215,669,798.45 |
支付的各项税费 | 21,813,999.07 | 87,564,002.55 | 75,357,618.63 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 31,781,737.59 | 105,432,448.99 | 44,069,108.16 |
经营活动现金流出小计 | 417,821,513.26 | 1,629,053,976.61 | 1,002,007,428.88 |
经营活动产生的现金流量净额 | 147,216,212.88 | -4,276,672.86 | 156,794,697.67 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 189,500,000.00 | 676,000,000.00 | 252,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 1,527,292.81 | 26,383,823.02 | 15,896,904.40 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 25,300.00 | 101,673.90 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 191,052,592.81 | 702,485,496.92 | 267,896,904.40 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 808,846.18 | 15,231,848.76 | 18,634,430.87 |
投资支付的现金 | 336,000,000.00 | 783,619,844.47 | 452,500,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 336,808,846.18 | 798,851,693.23 | 471,134,430.87 |
投资活动产生的现金流量净额 | -145,756,253.37 | -96,366,196.31 | -203,237,526.47 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 206,890,140.00 | 731,778,272.87 | 714,600,430.20 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 206,890,140.00 | 731,778,272.87 | 714,600,430.20 |
偿还债务支付的现金 | 246,986,136.00 | 735,000,000.00 | 720,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5,739,324.45 | 64,787,859.09 | 62,241,294.44 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,400,842.86 | 23,171,248.72 | 19,658,291.14 |
筹资活动现金流出小计 | 257,126,303.31 | 822,959,107.81 | 801,899,585.58 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -50,236,163.31 | -91,180,834.94 | -87,299,155.38 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 126,773,191.12 | 318,279,329.77 | 318,279,329.77 |
期末现金及现金等价物余额 | 77,996,987.32 | 126,773,191.12 | 184,537,345.59 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 84,706,037.29 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 14,383,158.20 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 69,113,826.13 | -- |
无形资产摊销 | -- | 14,073,678.07 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 2,566,938.75 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 69,886.33 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 72,875.92 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -21,712,906.98 | -- |
财务费用 | -- | 23,556,210.99 | -- |
投资损失 | -- | -5,477,743.37 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -5,870,221.48 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 246,184.42 | -- |
存货的减少 | -- | -177,326,206.21 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -221,400,997.11 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 181,417,167.75 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -4,276,672.86 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 126,773,191.12 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 318,279,329.77 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -191,506,138.65 | -- |
备注 | |||
