现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 9,551,640,049.33 | 39,071,555,618.70 | 27,788,389,000.00 |
收到的税费返还 | 13,278,878.55 | 16,923,780.52 | 60,270,000.00 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 27,859,541.09 | 197,862,313.90 | 134,769,000.00 |
经营活动现金流入小计 | 9,592,778,468.97 | 39,286,341,713.12 | 27,983,428,000.00 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,222,344,728.20 | 35,557,135,538.78 | 25,217,000,000.00 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 347,022,078.50 | 1,524,884,039.14 | 1,159,362,000.00 |
支付的各项税费 | 40,795,687.10 | 450,085,368.00 | 426,066,000.00 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 10,085,398.00 | 284,149,708.37 | 79,178,000.00 |
经营活动现金流出小计 | 10,620,247,891.80 | 37,816,254,654.29 | 26,881,606,000.00 |
经营活动产生的现金流量净额 | -1,027,469,422.83 | 1,470,087,058.83 | 1,101,822,000.00 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 600,000,000.00 | 600,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 28,606,919.90 | 28,607,000.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 1,675,134.34 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | 630,282,054.24 | 628,607,000.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 109,476,769.10 | 2,692,771,888.13 | 2,718,249,000.00 |
投资支付的现金 | -- | 48,900,000.00 | 48,900,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 109,476,769.10 | 2,741,671,888.13 | 2,767,149,000.00 |
投资活动产生的现金流量净额 | -109,476,769.10 | -2,111,389,833.89 | -2,138,542,000.00 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 500,000,000.00 | 3,908,109,238.28 | 2,433,694,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 500,000,000.00 | 3,908,109,238.28 | 2,433,694,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 1,130,800,000.00 | 4,028,011,234.83 | 3,513,265,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 91,510,867.09 | 299,675,308.17 | 248,365,000.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 229,166,666.67 | 833,425,219.48 | 538,225,000.00 |
筹资活动现金流出小计 | 1,451,477,533.76 | 5,161,111,762.48 | 4,299,855,000.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -951,477,533.76 | -1,253,002,524.20 | -1,866,161,000.00 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 3,937,932,833.28 | 5,832,238,132.54 | 5,832,238,000.00 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,857,664,523.81 | 3,937,932,833.28 | 2,947,074,000.00 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -1,019,409,354.34 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 250,697,833.74 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 1,270,230,016.49 | -- |
无形资产摊销 | -- | 70,523,112.81 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 33,926.88 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1,675,134.36 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 8,477,671.21 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 280,603,832.21 | -- |
投资损失 | -- | -32,670,179.29 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -347,776.69 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -184,671,279.57 | -- |
存货的减少 | -- | 1,105,374,239.99 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 495,617,924.35 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -879,205,854.00 | -- |
其他 | -- | -13,587,904.74 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 1,470,087,058.83 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 3,937,932,833.28 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 5,832,238,132.54 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -1,894,305,299.26 | -- |
备注 | |||
