现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 17,100,780,731.92 | 76,556,397,989.30 | 60,458,055,350.28 |
收到的税费返还 | 762,397.26 | 2,399,637,411.96 | 2,399,637,411.96 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 384,382,022.03 | 1,910,782,565.33 | 3,477,935,042.82 |
经营活动现金流入小计 | 17,485,925,151.21 | 80,866,817,966.59 | 66,335,627,805.06 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 16,335,624,129.60 | 69,052,975,237.03 | 54,390,816,593.11 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 618,656,267.28 | 2,433,302,150.81 | 1,856,947,239.71 |
支付的各项税费 | 342,168,367.68 | 1,791,157,817.70 | 971,179,560.59 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 178,381,304.26 | 927,745,552.49 | 2,006,254,385.98 |
经营活动现金流出小计 | 17,474,830,068.82 | 74,205,180,758.03 | 59,225,197,779.39 |
经营活动产生的现金流量净额 | 11,095,082.39 | 6,661,637,208.56 | 7,110,430,025.67 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 91,700.00 | 91,700.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 443,702.00 | 2,523,071.41 | 1,645,322.41 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 443,702.00 | 4,614,771.41 | 3,737,022.41 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,016,087,337.40 | 1,864,855,638.23 | 1,345,424,998.34 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 1,016,087,337.40 | 1,864,855,638.23 | 1,345,424,998.34 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,015,643,635.40 | -1,860,240,866.82 | -1,341,687,975.93 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 3,548,637,735.12 | 16,329,097,406.51 | 13,644,886,540.82 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,578,030.28 | 5,050,800.15 | 4,613,151.66 |
筹资活动现金流入小计 | 3,550,215,765.40 | 16,334,148,206.66 | 13,649,499,692.48 |
偿还债务支付的现金 | 3,070,038,929.97 | 14,942,097,377.17 | 12,774,687,905.51 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 249,904,318.66 | 1,628,622,436.50 | 1,188,393,949.57 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,999,210.92 | 57,077,767.01 | 25,959,143.01 |
筹资活动现金流出小计 | 3,321,942,459.55 | 16,627,797,580.68 | 13,989,040,998.09 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 228,273,305.85 | -293,649,374.02 | -339,541,305.61 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 8,533,667,274.05 | 4,018,103,711.74 | 4,018,103,711.74 |
期末现金及现金等价物余额 | 7,757,619,532.64 | 8,533,667,274.05 | 9,457,207,711.87 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -3,534,292,991.28 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 42,316,838.28 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 2,690,701,663.93 | -- |
无形资产摊销 | -- | 31,800,741.84 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 8,191,624.90 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 1,294,963,103.21 | -- |
投资损失 | -- | -1,616,410.92 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -674,729,721.50 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -15,282,723.96 | -- |
存货的减少 | -- | 8,038,095,185.85 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 887,591,007.91 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -2,133,206,702.24 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 6,661,637,208.56 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 8,533,667,274.05 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 4,018,103,711.74 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 4,515,563,562.31 | -- |
备注 | |||
