现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,817,906,322.24 | 16,992,151,087.96 | 13,542,617,525.77 |
收到的税费返还 | 43,624.77 | 57,554,733.71 | 334,309.96 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 50,796,543.92 | 346,485,130.29 | 360,499,878.99 |
经营活动现金流入小计 | 4,868,746,490.93 | 17,396,190,951.96 | 13,903,451,714.72 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,409,439,809.14 | 4,899,077,495.07 | 4,251,262,542.97 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 465,248,137.71 | 1,386,668,632.60 | 979,744,537.93 |
支付的各项税费 | 971,344,872.87 | 5,300,006,153.05 | 4,617,751,813.38 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 41,330,771.45 | 172,419,286.41 | 227,994,485.97 |
经营活动现金流出小计 | 2,887,363,591.17 | 11,758,171,567.13 | 10,076,753,380.25 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,981,382,899.76 | 5,638,019,384.83 | 3,826,698,334.47 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | 10,000,000.00 | 75,603,600.00 | 75,603,600.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 2,200.00 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 10,000,000.00 | 75,605,800.00 | 75,603,600.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 248,876,003.93 | 594,063,343.65 | 398,892,067.96 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 248,876,003.93 | 594,063,343.65 | 398,892,067.96 |
投资活动产生的现金流量净额 | -238,876,003.93 | -518,457,543.65 | -323,288,467.96 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | 4,768,600,000.00 | 3,398,600,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 150,000,000.00 | 1,463,186,083.60 |
筹资活动现金流入小计 | -- | 4,918,600,000.00 | 4,861,786,083.60 |
偿还债务支付的现金 | 1,558,550,000.00 | 5,257,495,000.00 | 4,214,995,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 84,506,562.65 | 1,047,192,500.64 | 968,042,970.11 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 79,748,575.34 | 1,135,470,001.15 | 1,047,641,543.11 |
筹资活动现金流出小计 | 1,722,805,137.99 | 7,440,157,501.79 | 6,230,679,513.22 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,722,805,137.99 | -2,521,557,501.79 | -1,368,893,429.62 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 18,799,026,475.80 | 16,200,979,741.33 | 16,200,979,741.33 |
期末现金及现金等价物余额 | 18,818,728,233.64 | 18,799,026,475.80 | 18,335,496,180.93 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 4,410,407,645.74 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 215,294,886.28 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 978,225,675.99 | -- |
无形资产摊销 | -- | 224,439,790.42 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 5,412,003.88 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -2,012,317.02 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -1,946.90 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 577,832,935.87 | -- |
投资损失 | -- | -585,817,072.92 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 147,686,456.06 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -137,832,311.45 | -- |
存货的减少 | -- | -58,061,868.46 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -302,394,746.05 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -74,250,585.02 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 5,638,019,384.83 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 18,799,026,475.80 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 16,200,979,741.33 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 2,598,046,734.47 | -- |
备注 | |||
