现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,692,821,810.08 | 7,137,847,103.95 | 5,591,628,610.03 |
收到的税费返还 | 6,995.19 | 40,967,520.07 | 40,971,110.57 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 94,121,727.75 | 452,391,392.39 | 305,600,764.09 |
经营活动现金流入小计 | 1,786,950,533.02 | 7,631,206,016.41 | 5,938,200,484.69 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 789,741,450.75 | 3,011,577,871.78 | 2,540,984,357.49 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 217,142,593.73 | 729,441,002.32 | 537,428,366.05 |
支付的各项税费 | 151,333,960.75 | 1,035,408,713.78 | 839,377,719.54 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 102,173,277.62 | 447,545,446.52 | 165,180,713.80 |
经营活动现金流出小计 | 1,260,391,282.85 | 5,223,973,034.40 | 4,082,971,156.88 |
经营活动产生的现金流量净额 | 526,559,250.17 | 2,407,232,982.01 | 1,855,229,327.81 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 1,800,000,000.00 | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | 308,353,283.00 | 246,742,384.49 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 776,174.00 | 1,509,941,114.81 | 1,515,494,170.68 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 49,215,373.94 | 38,990,813.09 |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 776,174.00 | 3,667,509,771.75 | 1,801,227,368.26 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 106,656,864.73 | 571,368,374.97 | 489,470,281.95 |
投资支付的现金 | -- | 1,800,000,000.00 | 1,800,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 106,656,864.73 | 2,371,368,374.97 | 2,289,470,281.95 |
投资活动产生的现金流量净额 | -105,880,690.73 | 1,296,141,396.78 | -488,242,913.69 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | 999,260,273.97 | 999,260,273.97 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 999,260,273.97 | 999,260,273.97 |
偿还债务支付的现金 | -- | 2,000,000,000.00 | 1,000,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 14,000,000.00 | 1,227,223,254.28 | 1,207,720,240.58 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,470,000.00 | 1,470,000.00 |
筹资活动现金流出小计 | 14,000,000.00 | 3,228,693,254.28 | 2,209,190,240.58 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -14,000,000.00 | -2,229,432,980.31 | -1,209,929,966.61 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 6,770,908,496.15 | 5,296,963,123.69 | 5,296,963,123.69 |
期末现金及现金等价物余额 | 7,177,586,013.46 | 6,770,908,496.15 | 5,454,021,943.12 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 1,810,578,833.55 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 40,562,517.01 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 671,416,593.62 | -- |
无形资产摊销 | -- | 52,343,585.69 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 7,877,354.08 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 15,775,133.36 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 3,788,656.48 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -46,614,087.19 | -- |
财务费用 | -- | 26,043,673.52 | -- |
投资损失 | -- | -500,164,915.21 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 2,127,976.81 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 91,404.45 | -- |
存货的减少 | -- | 1,922,852.08 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 602,453,897.79 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -267,988,349.47 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 2,407,232,982.01 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 6,770,908,496.15 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 5,296,963,123.69 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 1,473,945,372.46 | -- |
备注 | |||
