现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 33,170,844,410.10 | 140,175,007,640.08 | 94,560,599,923.58 |
收到的税费返还 | 20,390,833.61 | 27,503,291.03 | 51,251,468.07 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 899,288,297.55 | 3,402,243,173.28 | 2,217,668,634.10 |
经营活动现金流入小计 | 34,090,523,541.26 | 143,604,754,104.39 | 96,829,520,025.75 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 32,835,238,741.46 | 126,471,297,213.32 | 88,503,922,698.93 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,300,057,326.70 | 3,889,717,927.29 | 2,935,693,887.74 |
支付的各项税费 | 752,658,980.72 | 2,598,928,572.72 | 1,945,054,419.11 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 2,224,157,937.03 | 6,658,582,235.02 | 4,916,206,633.24 |
经营活动现金流出小计 | 37,112,112,985.91 | 139,618,525,948.35 | 98,300,877,639.02 |
经营活动产生的现金流量净额 | -3,021,589,444.65 | 3,986,228,156.04 | -1,471,357,613.27 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 307,455,184.80 | 1,347,491,712.08 | 1,316,599,074.08 |
取得投资收益收到的现金 | 3,580,247.37 | 44,753,758.11 | 38,819,153.69 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,746,964.58 | 160,850,343.33 | 156,516,218.77 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,790,072.60 | 164,921,915.41 | 111,099,198.13 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 208,217,557.97 | 5,647,269,452.53 | 5,546,965,230.80 |
投资活动现金流入小计 | 523,790,027.32 | 7,365,287,181.46 | 7,169,998,875.47 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 305,361,380.13 | 1,243,468,584.32 | 950,010,101.73 |
投资支付的现金 | 153,785,659.19 | 540,847,184.19 | 353,735,609.89 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 290,790,543.36 | 13,853,609.74 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 241,777,485.43 | 3,802,485,492.40 | 3,703,773,402.80 |
投资活动现金流出小计 | 700,924,524.75 | 5,877,591,804.27 | 5,021,372,724.16 |
投资活动产生的现金流量净额 | -177,134,497.43 | 1,487,695,377.19 | 2,148,626,151.31 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 31,437,000.00 | 470,952,264.21 | 318,841,014.21 |
取得借款收到的现金 | 7,259,717,846.31 | 19,747,713,027.52 | 15,774,813,923.35 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,114,130,260.15 | 3,280,227,850.31 | 6,079,056,072.44 |
筹资活动现金流入小计 | 8,405,285,106.46 | 23,498,893,142.04 | 22,172,711,010.00 |
偿还债务支付的现金 | 5,058,861,209.19 | 23,186,881,699.98 | 17,643,922,665.92 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 198,730,912.62 | 1,436,284,807.47 | 1,276,163,415.24 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,686,159,006.52 | 3,776,263,722.87 | 5,611,982,298.91 |
筹资活动现金流出小计 | 6,943,751,128.33 | 28,399,430,230.32 | 24,532,068,380.07 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1,461,533,978.13 | -4,900,537,088.28 | -2,359,357,370.07 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 7,660,289,562.24 | 7,077,302,872.37 | 7,077,302,872.37 |
期末现金及现金等价物余额 | 5,922,400,416.67 | 7,660,289,562.24 | 5,405,860,333.55 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 2,285,532,936.81 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 60,955,485.95 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 525,415,745.51 | -- |
无形资产摊销 | -- | 100,993,625.01 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 46,264,493.90 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -48,225,414.86 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 2,555,909.06 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -60,387,693.84 | -- |
财务费用 | -- | 1,235,798,432.18 | -- |
投资损失 | -- | -298,489,961.53 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -102,848,075.59 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -175,207,868.53 | -- |
存货的减少 | -- | -1,632,860,932.95 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -4,445,569,777.91 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 5,932,563,919.75 | -- |
其他 | -- | 94,356,203.32 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 3,986,228,156.04 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 7,660,289,562.24 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 7,077,302,872.37 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 582,986,689.87 | -- |
备注 | |||
