现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,595,356,123.51 | 26,769,923,806.31 | 20,304,856,737.72 |
收到的税费返还 | 7,565,771.74 | 72,419,403.34 | 59,296,334.87 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 42,979,237.12 | 166,821,720.77 | 139,445,317.89 |
经营活动现金流入小计 | 4,645,901,132.37 | 27,009,164,930.42 | 20,503,598,390.48 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,285,490,498.86 | 17,782,094,932.42 | 13,634,909,909.29 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 694,329,283.76 | 2,860,847,907.17 | 1,900,077,432.38 |
支付的各项税费 | 480,940,547.69 | 2,107,238,736.28 | 1,794,165,265.44 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 44,304,534.83 | 217,609,964.13 | 129,082,218.01 |
经营活动现金流出小计 | 4,505,064,865.14 | 22,967,791,540.00 | 17,458,234,825.12 |
经营活动产生的现金流量净额 | 140,836,267.23 | 4,041,373,390.42 | 3,045,363,565.36 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 344,962,500.00 | 216,047,500.00 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 64,800,000.00 | 64,800,000.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 300.00 | 72,763,027.50 | 72,756,080.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 300.00 | 482,525,527.50 | 353,603,580.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 215,138,158.11 | 1,428,767,858.24 | 884,446,452.59 |
投资支付的现金 | 123,100,000.00 | 604,637,500.00 | 227,687,500.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 4,696,148.42 | 4,696,148.42 |
投资活动现金流出小计 | 338,238,158.11 | 2,038,101,506.66 | 1,116,830,101.01 |
投资活动产生的现金流量净额 | -338,237,858.11 | -1,555,575,979.16 | -763,226,521.01 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 750,000,000.00 | 2,887,760,000.00 | 2,887,760,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 750,000,000.00 | 2,887,760,000.00 | 2,887,760,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 203,000,000.00 | 4,938,253,016.22 | 4,285,253,016.22 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 22,727,449.68 | 1,133,049,989.21 | 1,044,355,989.35 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,262,400,151.02 | 1,221,317,426.00 |
筹资活动现金流出小计 | 225,727,449.68 | 7,333,703,156.45 | 6,550,926,431.57 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 524,272,550.32 | -4,445,943,156.45 | -3,663,166,431.57 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 7,289,390,549.35 | 9,235,153,728.09 | 9,227,750,887.69 |
期末现金及现金等价物余额 | 7,612,094,521.37 | 7,289,390,549.35 | 7,867,110,409.76 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 1,538,655,482.86 | -- |
加：资产减值准备 | -- | -47,257,943.20 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 914,784,615.46 | -- |
无形资产摊销 | -- | 29,778,264.26 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -43,392,351.54 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 22,090,409.29 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 305,380,281.16 | -- |
投资损失 | -- | -147,088,907.73 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 13,631,734.86 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 13,047,330.78 | -- |
存货的减少 | -- | 120,134,226.86 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 757,068,444.99 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 514,416,546.00 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 4,041,373,390.42 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 7,289,390,549.35 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 9,235,153,728.09 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -1,945,763,178.74 | -- |
备注 | |||
