现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 655,710,023.86 | 3,089,487,332.72 | 1,344,853,432.59 |
收到的税费返还 | 23,086.47 | 1,388,958.38 | 1,217,904.16 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 59,013,851.19 | 136,448,654.30 | 91,413,582.21 |
经营活动现金流入小计 | 714,746,961.52 | 3,227,324,945.40 | 1,437,484,918.96 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 124,795,796.31 | 1,594,104,429.72 | 318,998,863.83 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 291,579,387.93 | 841,689,352.06 | 656,887,818.15 |
支付的各项税费 | 10,021,450.21 | 29,953,202.05 | 23,875,786.32 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 262,288,134.79 | 432,049,622.34 | 288,156,006.97 |
经营活动现金流出小计 | 688,684,769.24 | 2,897,796,606.17 | 1,287,918,475.27 |
经营活动产生的现金流量净额 | 26,062,192.28 | 329,528,339.23 | 149,566,443.69 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | 2,314,000.00 | 2,314,374.29 | 2,314,374.29 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 31,020.00 | 242,499.90 | 2,299.90 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 12,457.14 |
投资活动现金流入小计 | 2,345,020.00 | 2,556,874.19 | 2,329,131.33 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 463,039,006.28 | 1,222,405,208.79 | 812,976,680.13 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 1,475.00 | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 463,040,481.28 | 1,222,405,208.79 | 812,976,680.13 |
投资活动产生的现金流量净额 | -460,695,461.28 | -1,219,848,334.60 | -810,647,548.80 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 40,000,000.00 | 40,000,000.00 |
取得借款收到的现金 | 1,099,450,137.39 | 4,748,921,894.37 | 3,171,205,600.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 422,230,898.27 | 291,483,754.32 | 101,031,971.60 |
筹资活动现金流入小计 | 1,521,681,035.66 | 5,080,405,648.69 | 3,312,237,571.60 |
偿还债务支付的现金 | 708,750,000.00 | 4,401,038,780.00 | 2,750,797,261.63 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 70,706,110.53 | 283,420,232.40 | 204,384,788.33 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 350,923,732.55 | 782,767,492.70 | 660,048,837.95 |
筹资活动现金流出小计 | 1,130,379,843.08 | 5,467,226,505.10 | 3,615,230,887.91 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 391,301,192.58 | -386,820,856.41 | -302,993,316.31 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 207,903,669.32 | 1,485,044,521.10 | 1,485,044,521.10 |
期末现金及现金等价物余额 | 164,571,592.90 | 207,903,669.32 | 520,970,099.68 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 13,299,119.88 | -- |
加：资产减值准备 | -- | -1,322,543.24 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 615,015,207.90 | -- |
无形资产摊销 | -- | 15,181,389.12 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 230,696,869.35 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -4,351,369.22 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 6,651,849.55 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 291,705,913.52 | -- |
投资损失 | -- | -417,046,538.53 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -55,168.25 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 288,313.63 | -- |
存货的减少 | -- | 70,989,608.69 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -956,929,201.37 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 271,985,641.32 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 329,528,339.23 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 207,903,669.32 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 1,485,044,521.10 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -1,277,140,851.78 | -- |
备注 | |||
