现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 744,733,760.68 | 3,343,724,315.90 | 2,926,703,844.24 |
收到的税费返还 | -- | -- | 1,575,575.59 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 38,951,674.36 | 57,073,118.46 | 34,191,022.93 |
经营活动现金流入小计 | 783,685,435.04 | 3,400,797,434.36 | 2,962,470,442.76 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 413,063,089.67 | 1,704,111,307.42 | 1,672,987,390.99 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 125,824,378.42 | 424,710,047.76 | 312,475,201.91 |
支付的各项税费 | 143,855,602.10 | 308,235,590.42 | 225,089,775.51 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 191,670,566.63 | 621,887,652.10 | 495,781,276.49 |
经营活动现金流出小计 | 874,413,636.82 | 3,058,944,597.70 | 2,706,333,644.90 |
经营活动产生的现金流量净额 | -90,728,201.78 | 341,852,836.66 | 256,136,797.86 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 1,052,362,341.87 | 3,047,354,468.78 | 1,606,310,168.78 |
取得投资收益收到的现金 | 8,603,200.00 | 29,918,516.61 | 20,875,840.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 728,677.00 | 462,330.26 | 6,141,723.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 1,061,694,218.87 | 3,077,735,315.65 | 1,633,327,731.78 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 44,466,310.88 | 75,011,014.90 | 41,825,305.34 |
投资支付的现金 | 1,170,140,000.00 | 3,621,484,558.19 | 2,446,138,576.46 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 1,214,606,310.88 | 3,696,495,573.09 | 2,487,963,881.80 |
投资活动产生的现金流量净额 | -152,912,092.01 | -618,760,257.44 | -854,636,150.02 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 1,483,000.00 | 517,000.00 | 517,000.00 |
取得借款收到的现金 | 22,799,991.00 | 488,310,000.00 | 488,300,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 24,282,991.00 | 488,827,000.00 | 488,817,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 48,100,000.00 | 88,210,000.00 | 88,200,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,849,305.55 | 183,182,245.80 | 178,499,499.51 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,251,234.19 | 39,257,313.74 | 30,195,696.09 |
筹资活动现金流出小计 | 56,200,539.74 | 310,649,559.54 | 296,895,195.60 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -31,917,548.74 | 178,177,440.46 | 191,921,804.40 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 2,309,621,458.71 | 2,407,109,306.37 | 2,407,109,306.37 |
期末现金及现金等价物余额 | 2,034,009,601.75 | 2,309,621,458.71 | 2,000,741,266.27 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 480,309,479.46 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 4,320,911.13 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 39,040,511.91 | -- |
无形资产摊销 | -- | 7,938,399.48 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 9,826,446.42 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -53,656.20 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 64,296.25 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 38,062,710.65 | -- |
财务费用 | -- | 11,649,341.17 | -- |
投资损失 | -- | -44,430,855.72 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -6,213,809.54 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -386,113.15 | -- |
存货的减少 | -- | -26,255,023.49 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -356,195,326.66 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 137,863,149.23 | -- |
其他 | -- | -770,000.00 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 341,852,836.66 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 2,309,621,458.71 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 2,407,109,306.37 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -97,487,847.66 | -- |
备注 | |||
