现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 359,888,467.74 | 1,378,773,213.68 | 1,137,623,562.02 |
收到的税费返还 | -- | 35,801,235.74 | 62,000.00 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 30,147,862.63 | 109,761,846.30 | 11,305,891.49 |
经营活动现金流入小计 | 390,036,330.37 | 1,524,336,295.72 | 1,148,991,453.51 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 244,956,862.63 | 818,758,985.66 | 826,440,940.77 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 93,176,975.10 | 306,533,697.08 | 236,693,511.15 |
支付的各项税费 | 23,887,154.83 | 41,377,004.05 | 22,539,986.91 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 27,751,030.82 | 378,730,213.45 | 84,869,306.06 |
经营活动现金流出小计 | 389,772,023.38 | 1,545,399,900.24 | 1,170,543,744.89 |
经营活动产生的现金流量净额 | 264,306.99 | -21,063,604.52 | -21,552,291.38 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 260,000,000.00 | 1,140,000,000.00 | 460,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 1,130,268.32 | 7,158,458.60 | 6,796,791.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 261,130,268.32 | 1,147,158,458.60 | 466,796,791.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 43,941,748.52 | 271,613,204.59 | 146,720,346.37 |
投资支付的现金 | 520,000,000.00 | 1,140,000,000.00 | 760,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 563,941,748.52 | 1,411,613,204.59 | 906,720,346.37 |
投资活动产生的现金流量净额 | -302,811,480.20 | -264,454,745.99 | -439,923,555.37 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 109,163,341.51 | 518,456,230.00 | 410,317,454.29 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 109,163,341.51 | 518,456,230.00 | 410,317,454.29 |
偿还债务支付的现金 | 94,607,600.00 | 409,830,070.79 | 280,416,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,003,693.82 | 35,467,402.68 | 28,450,696.08 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 11,069,841.84 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 97,611,293.82 | 456,367,315.31 | 308,866,696.08 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 11,552,047.69 | 62,088,914.69 | 101,450,758.21 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 470,764,029.58 | 684,204,598.74 | 684,204,598.74 |
期末现金及现金等价物余额 | 180,145,052.83 | 471,648,843.12 | 331,997,227.21 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 23,056,744.15 | -- |
加：资产减值准备 | -- | -24,038,634.85 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 19,674,542.45 | -- |
无形资产摊销 | -- | -- | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 183,627.08 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -41,363.72 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 30,916.52 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 13,005,997.67 | -- |
投资损失 | -- | -7,073,028.41 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -2,461,885.57 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 40,878.07 | -- |
存货的减少 | -- | 48,938,679.59 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -70,005,865.13 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -26,248,155.29 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -21,063,604.52 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 471,648,843.12 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 684,204,598.74 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -212,555,755.62 | -- |
备注 | |||
