现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 519,748,475.60 | 2,839,111,794.55 | 1,584,583,009.26 |
收到的税费返还 | 150,013.54 | -- | 6,921,937.18 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 7,748,177.83 | 35,925,963.18 | 28,088,218.17 |
经营活动现金流入小计 | 527,646,666.97 | 2,875,037,757.73 | 1,619,593,164.61 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 387,132,572.19 | 2,070,279,886.81 | 1,565,527,832.02 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 148,956,714.13 | 506,178,603.58 | 365,813,665.29 |
支付的各项税费 | 44,070,978.72 | 71,000,413.55 | 35,449,869.93 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 25,359,497.53 | 109,733,181.25 | 78,567,103.32 |
经营活动现金流出小计 | 605,519,762.57 | 2,757,192,085.19 | 2,045,358,470.56 |
经营活动产生的现金流量净额 | -77,873,095.60 | 117,845,672.54 | -425,765,305.95 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 14,748,850.88 | 10,000,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | 14,748,850.88 | 10,000,000.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,127,009.08 | 151,225,275.65 | 48,498,285.00 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 2,127,009.08 | 151,225,275.65 | 48,498,285.00 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2,127,009.08 | -136,476,424.77 | -38,498,285.00 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 75,087,942.80 | 75,087,942.80 |
取得借款收到的现金 | 260,000,000.00 | 1,378,934,271.85 | 1,043,322,158.53 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 260,000,000.00 | 1,454,022,214.65 | 1,118,410,101.33 |
偿还债务支付的现金 | 442,172,800.00 | 1,618,571,387.50 | 1,140,292,767.76 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 18,254,776.58 | 149,163,435.01 | 127,610,278.13 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 3,597,363.61 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 460,427,576.58 | 1,771,332,186.12 | 1,267,903,045.89 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -200,427,576.58 | -317,309,971.47 | -149,492,944.56 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 484,390,710.57 | 820,171,679.96 | 820,171,679.96 |
期末现金及现金等价物余额 | 203,949,271.10 | 484,390,710.51 | 205,943,349.30 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 69,095,917.97 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 24,832,638.07 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 95,458,049.88 | -- |
无形资产摊销 | -- | 43,295,828.83 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 3,221,336.23 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -14,118,872.34 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -89,761.49 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 83,614,043.84 | -- |
投资损失 | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -6,890,956.21 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -1,325,391.11 | -- |
存货的减少 | -- | 41,159,142.50 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 102,682,026.52 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -318,213,573.75 | -- |
其他 | -- | -39,923,664.24 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 117,845,672.54 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 484,390,710.51 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 820,171,679.96 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -335,780,969.45 | -- |
备注 | |||
