现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,557,624,974.87 | 6,225,093,308.49 | 4,578,984,375.31 |
收到的税费返还 | 50,934,129.90 | 29,706,716.94 | 1,823,659.13 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 32,279,235.60 | 78,004,249.58 | 128,259,715.85 |
经营活动现金流入小计 | 1,640,838,340.37 | 6,332,804,275.01 | 4,709,067,750.29 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 709,186,536.78 | 3,214,123,265.66 | 2,742,702,472.75 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 234,376,409.41 | 855,097,638.95 | 694,461,427.29 |
支付的各项税费 | 169,500,767.70 | 536,120,113.72 | 511,834,076.66 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 64,302,009.10 | 637,330,743.74 | 285,893,528.09 |
经营活动现金流出小计 | 1,177,365,722.99 | 5,242,671,762.07 | 4,234,891,504.79 |
经营活动产生的现金流量净额 | 463,472,617.38 | 1,090,132,512.94 | 474,176,245.50 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | 3,042,407.77 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 7,773,103.89 | 13,993,286.51 | 15,533,844.27 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 692,929,660.43 | 774,435,475.47 |
投资活动现金流入小计 | 7,773,103.89 | 706,922,946.94 | 793,011,727.51 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 422,399,506.34 | 1,917,613,373.29 | 1,390,795,630.44 |
投资支付的现金 | -- | 365,680,130.02 | 279,213,062.06 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 18,095,428.16 | 1,958,362,801.97 | 1,770,404,350.63 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 449,314,043.56 | 1,076,189,419.87 |
投资活动现金流出小计 | 440,494,934.50 | 4,690,970,348.84 | 4,516,602,463.00 |
投资活动产生的现金流量净额 | -432,721,830.61 | -3,984,047,401.90 | -3,723,590,735.49 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 29,400,000.00 | -- |
取得借款收到的现金 | 158,213,627.56 | 2,443,305,459.33 | 2,662,357,685.54 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 440,195,193.64 | 2,042,115,975.85 | 803,190,354.40 |
筹资活动现金流入小计 | 598,408,821.20 | 4,514,821,435.18 | 3,465,548,039.94 |
偿还债务支付的现金 | 300,358,481.11 | 210,399,943.93 | 866,006,844.91 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 35,805,994.94 | 172,159,718.15 | 108,639,269.27 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 143,500,000.00 | 1,907,118,820.29 | 451,689,354.02 |
筹资活动现金流出小计 | 479,664,476.05 | 2,289,678,482.37 | 1,426,335,468.20 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 118,744,345.15 | 2,225,142,952.81 | 2,039,212,571.74 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,052,544,506.50 | 1,707,868,389.69 | 1,707,868,389.69 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,193,406,833.83 | 1,052,544,506.50 | 535,854,582.34 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 494,020,881.98 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 41,722,617.28 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 708,613,343.37 | -- |
无形资产摊销 | -- | 636,275,829.96 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,842,978.12 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 2,453,353.91 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 178,703.26 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 11,913,594.16 | -- |
财务费用 | -- | 149,238,574.98 | -- |
投资损失 | -- | -61,558,916.59 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -8,686,777.81 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 57,567,169.26 | -- |
存货的减少 | -- | -328,969,451.63 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -181,169,795.54 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -456,337,121.91 | -- |
其他 | -- | -6,371,385.00 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 1,090,132,512.94 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,052,544,506.50 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 1,707,868,389.69 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -655,323,883.19 | -- |
备注 | 收购子公司利得调入其他 | ||
